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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 705.00 | 321 097.00 | 86 607.00 | 407 705.00 |
AH Fonds commercial | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AN Terrains | 195 478.00 | 192 617.00 | 2 861.00 | 195 478.00 |
AP Constructions | 1 753 488.00 | 1 539 676.00 | 213 812.00 | 1 753 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 099.00 | 332 878.00 | 21 221.00 | 354 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 656.00 | 391 646.00 | 119 009.00 | 510 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 967.00 | | 328 967.00 | 328 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 220.00 | 2 777 915.00 | 2 813 305.00 | 5 591 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BT Marchandises | 5 193 706.00 | 146 861.00 | 5 046 845.00 | 5 193 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278 593.00 | 462 301.00 | 4 816 292.00 | 5 278 593.00 |
BZ Autres créances | 2 120 424.00 | | 2 120 424.00 | 2 120 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 947 218.00 | | 947 218.00 | 947 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 692.00 | | 131 692.00 | 131 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 868 826.00 | 609 162.00 | 13 259 663.00 | 13 868 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 460 046.00 | 3 387 077.00 | 16 072 968.00 | 19 460 046.00 |
CU Autres participations | 2 040 093.00 | | 2 040 093.00 | 2 040 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 348.00 | | | 1 000 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DG Autres réserves | 3 319 086.00 | | | 3 319 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 104.00 | | | 392 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 806.00 | | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 986.00 | | | 5 316 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683 587.00 | | | 3 683 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 115.00 | | | 331 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 517.00 | | | 509 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 475.00 | | | 4 187 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 691.00 | | | 1 719 691.00 |
EA Autres dettes | 324 597.00 | | | 324 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 755 982.00 | | | 10 755 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 072 968.00 | | | 16 072 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 529 546.00 | | | 7 529 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 010 288.00 | | 34 010 288.00 | 34 010 288.00 |
FG Production vendue services | 679 681.00 | | 679 681.00 | 679 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 689 968.00 | | 34 689 968.00 | 34 689 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 235 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 207 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 510.00 | |
GE Autres charges | | | 521 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 966 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 578 471.00 | | | 35 578 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 186 367.00 | | | 35 186 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 104.00 | | | 392 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 719.00 | | | 81 719.00 |