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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 664.00 | 307 081.00 | 79 583.00 | 386 664.00 |
AH Fonds commercial | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AN Terrains | 195 478.00 | 191 738.00 | 3 740.00 | 195 478.00 |
AP Constructions | 1 720 165.00 | 1 493 140.00 | 227 025.00 | 1 720 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 088.00 | 350 741.00 | 28 347.00 | 379 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 781.00 | 422 397.00 | 165 384.00 | 587 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 451.00 | | 469 451.00 | 469 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 455.00 | 2 765 096.00 | 3 014 358.00 | 5 779 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
BT Marchandises | 5 311 456.00 | 119 805.00 | 5 191 651.00 | 5 311 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902 752.00 | 558 364.00 | 5 344 388.00 | 5 902 752.00 |
BZ Autres créances | 2 751 348.00 | | 2 751 348.00 | 2 751 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 298 368.00 | 678 169.00 | 13 620 200.00 | 14 298 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 077 823.00 | 3 443 265.00 | 16 634 558.00 | 20 077 823.00 |
CU Autres participations | 2 040 093.00 | | 2 040 093.00 | 2 040 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 348.00 | | | 1 000 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DG Autres réserves | 1 898 467.00 | | | 1 898 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 619.00 | | | 1 420 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 461.00 | | | 4 934 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 344.00 | | | 3 415 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 918.00 | | | 446 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 599.00 | | | 539 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284 688.00 | | | 5 284 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 398.00 | | | 1 610 398.00 |
EA Autres dettes | 403 149.00 | | | 403 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 700 097.00 | | | 11 700 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 634 558.00 | | | 16 634 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 019 583.00 | | | 11 019 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 493 443.00 | | 35 493 443.00 | 35 493 443.00 |
FG Production vendue services | 718 718.00 | | 718 718.00 | 718 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 212 161.00 | | 36 212 161.00 | 36 212 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 471 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 247 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 243.00 | |
GE Autres charges | | | 193 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 328 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 809.00 | | | 1 450 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 861.00 | | | 177 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642 548.00 | | | 1 642 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 246.00 | | | 372 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 829.00 | | | 397 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244 719.00 | | | 1 244 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 259 563.00 | | | 38 259 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 838 944.00 | | | 36 838 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 619.00 | | | 1 420 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 315.00 | | | 191 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 924.00 | | | 115 924.00 |