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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 469.00 | 297 278.00 | 10 190.00 | 307 469.00 |
AH Fonds commercial | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AN Terrains | 195 478.00 | 190 579.00 | 4 899.00 | 195 478.00 |
AP Constructions | 2 363 226.00 | 1 946 501.00 | 416 725.00 | 2 363 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 009.00 | 558 177.00 | 33 832.00 | 592 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 440.00 | 424 693.00 | 123 747.00 | 548 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 072.00 | | 448 072.00 | 448 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 767.00 | 3 417 229.00 | 1 055 538.00 | 4 472 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BT Marchandises | 5 377 592.00 | 114 784.00 | 5 262 808.00 | 5 377 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545 449.00 | 375 182.00 | 5 170 267.00 | 5 545 449.00 |
BZ Autres créances | 2 449 492.00 | | 2 449 492.00 | 2 449 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 112 219.00 | | 112 219.00 | 112 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 684 039.00 | 489 966.00 | 13 194 073.00 | 13 684 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 806.00 | 3 907 195.00 | 14 249 611.00 | 18 156 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 196.00 | | | 800 196.00 |
CU Autres participations | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 348.00 | | | 1 000 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DG Autres réserves | 1 786 753.00 | | | 1 786 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
DK Provisions réglementées | 168 184.00 | | | 168 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 003.00 | | | 3 686 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 424.00 | | | 3 022 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 069.00 | | | 373 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 386.00 | | | 5 235 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 466.00 | | | 1 570 466.00 |
EA Autres dettes | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 563 607.00 | | | 10 563 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 249 611.00 | | | 14 249 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 471 220.00 | | | 10 471 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880 491.00 | | | 880 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 539 734.00 | | 34 539 734.00 | 34 539 734.00 |
FG Production vendue services | 694 572.00 | | 694 572.00 | 694 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 234 306.00 | | 35 234 306.00 | 35 234 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 657 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 522 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 265.00 | |
GE Autres charges | | | 350 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 461 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 361.00 | | | 192 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 924.00 | | | -33 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 749 962.00 | | | 35 749 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 638 247.00 | | | 35 638 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 543.00 | | | 93 543.00 |