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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 639.00 | 861.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 2 145.00 | 792.00 | 2 937.00 |
AP Constructions | 1 120 381.00 | 571 806.00 | 548 576.00 | 1 120 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 742.00 | 333 009.00 | 128 733.00 | 461 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 252.00 | 416 070.00 | 146 182.00 | 562 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 404.00 | 1 323 668.00 | 840 735.00 | 2 164 404.00 |
BT Marchandises | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 397.00 | | 155 397.00 | 155 397.00 |
BZ Autres créances | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 220 969.00 | | 220 969.00 | 220 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 855.00 | | 651 855.00 | 651 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 259.00 | 1 323 668.00 | 1 492 591.00 | 2 816 259.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 041.00 | 332 186.00 | | 440 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 990.00 | 107 855.00 | | 37 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 556 416.00 | 528 425.00 | | 556 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 225.00 | 566 562.00 | | 528 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 158 653.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 848.00 | 160 292.00 | | 135 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 822.00 | 162 633.00 | | 264 822.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 4 555.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 175.00 | 1 052 696.00 | | 936 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 591.00 | 1 581 121.00 | | 1 492 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
FD Production vendue biens | 5 032 205.00 | | 5 032 205.00 | 5 032 205.00 |
FG Production vendue services | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 837.00 | | 5 108 837.00 | 5 108 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 192 800.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 192 800.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 708.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 662.00 | 82 181.00 | | 6 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 82 889.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 093.00 | 109 911.00 | | 13 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 333.00 | -6 000.00 | | -7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 831.00 | 4 563 103.00 | | 5 145 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 841.00 | 4 455 248.00 | | 5 107 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 990.00 | 107 855.00 | | 37 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 636.00 | 185 369.00 | 1 337.00 | 1 139 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 1 300.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 152.00 | 184 069.00 | 1 337.00 | 1 138 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 848.00 | 135 848.00 | | 135 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 761.00 | 245 410.00 | 15 351.00 | 260 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 173.00 | 520 110.00 | 400 362.00 | 936 173.00 |