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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 1 500.00 | 9 700.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 3 710.00 | 5 178.00 | 8 887.00 |
AP Constructions | 1 142 938.00 | 774 386.00 | 368 552.00 | 1 142 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 637.00 | 419 439.00 | 152 198.00 | 571 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 162.00 | 505 120.00 | 156 042.00 | 661 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 775.00 | 1 704 154.00 | 792 621.00 | 2 496 775.00 |
BT Marchandises | 287 772.00 | | 287 772.00 | 287 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 168.00 | | 169 168.00 | 169 168.00 |
BZ Autres créances | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 742.00 | | 759 742.00 | 759 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 517.00 | 1 704 154.00 | 1 552 363.00 | 3 256 517.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 338.00 | 478 031.00 | | 467 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 531.00 | -10 692.00 | | 54 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 580 254.00 | 535 723.00 | | 580 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 569.00 | 414 830.00 | | 422 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 304.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 670.00 | 271 025.00 | | 228 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 561.00 | 303 907.00 | | 299 561.00 |
EA Autres dettes | 20 966.00 | 21 372.00 | | 20 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 109.00 | 1 011 437.00 | | 972 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 363.00 | 1 547 160.00 | | 1 552 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 670.00 | 228 670.00 | | 228 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 397.00 | 254 397.00 | | 254 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 569.00 | 140 427.00 | 247 533.00 | 422 569.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 891.00 | 312 189.00 | 16 701.00 | 328 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 108.00 | 689 967.00 | 247 533.00 | 972 108.00 |