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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 1 500.00 | 9 700.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 7 670.00 | 1 217.00 | 8 887.00 |
AP Constructions | 1 181 988.00 | 954 807.00 | 227 181.00 | 1 181 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 399.00 | 516 827.00 | 176 572.00 | 693 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 402.00 | 655 894.00 | 312 508.00 | 968 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 888.00 | 2 136 699.00 | 913 190.00 | 3 049 888.00 |
BT Marchandises | 436 536.00 | | 436 536.00 | 436 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 698.00 | | 149 698.00 | 149 698.00 |
BZ Autres créances | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 387 983.00 | | 387 983.00 | 387 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 835.00 | | 1 071 835.00 | 1 071 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 723.00 | 2 136 699.00 | 1 985 024.00 | 4 121 723.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 103.00 | 521 870.00 | | 522 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 045.00 | 30 234.00 | | 168 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 728 533.00 | 600 488.00 | | 728 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 509.00 | 551 176.00 | | 390 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 320.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 357.00 | 293 476.00 | | 340 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 522.00 | 313 650.00 | | 482 522.00 |
EA Autres dettes | 42 716.00 | 36 894.00 | | 42 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 491.00 | 1 195 515.00 | | 1 256 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 024.00 | 1 796 003.00 | | 1 985 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 400.00 | 1 195 515.00 | | 959 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 467.00 | | 226 431.00 | 2 823 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 42 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 3 049 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 373.00 | | 211 415.00 | 2 632 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 007.00 | | 15 016.00 | 27 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 501.00 | 236 197.00 | | 1 900 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | 1 977.00 | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 308.00 | 234 220.00 | | 1 893 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 357.00 | 340 357.00 | | 340 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 886.00 | 287 886.00 | | 287 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
UX Autres créances clients | 149 698.00 | 149 698.00 | | 149 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 509.00 | 93 417.00 | 281 766.00 | 390 509.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 796.00 | 243 040.00 | 41 757.00 | 284 796.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 491.00 | 959 400.00 | 281 766.00 | 1 256 491.00 |