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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 139.00 | 361.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 2 943.00 | 2 144.00 | 5 087.00 |
AP Constructions | 1 139 244.00 | 675 297.00 | 463 946.00 | 1 139 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 810.00 | 372 826.00 | 146 984.00 | 519 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 504.00 | 462 576.00 | 131 928.00 | 594 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 747.00 | 1 514 781.00 | 760 965.00 | 2 275 747.00 |
BT Marchandises | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 929.00 | | 165 929.00 | 165 929.00 |
BZ Autres créances | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 236 269.00 | | 236 269.00 | 236 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 195.00 | | 786 195.00 | 786 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 942.00 | 1 514 781.00 | 1 547 160.00 | 3 061 942.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 031.00 | 440 041.00 | | 478 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 692.00 | 37 990.00 | | -10 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 535 723.00 | 556 416.00 | | 535 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 830.00 | 528 225.00 | | 414 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 224.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 025.00 | 135 848.00 | | 271 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 907.00 | 264 822.00 | | 303 907.00 |
EA Autres dettes | 21 372.00 | 7 056.00 | | 21 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 437.00 | 936 175.00 | | 1 011 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 160.00 | 1 492 591.00 | | 1 547 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
FD Production vendue biens | 5 217 276.00 | | 5 217 276.00 | 5 217 276.00 |
FG Production vendue services | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 253.00 | | 5 283 253.00 | 5 283 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 158.00 | |
GE Autres charges | | | 10 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 20 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 591.00 | 20 000.00 | | 17 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 538.00 | 245.00 | | 10 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | 6 662.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 409.00 | 6 907.00 | | 12 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 182.00 | 13 093.00 | | 5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -7 333.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 878.00 | 5 145 831.00 | | 5 349 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 570.00 | 5 107 841.00 | | 5 360 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 692.00 | 37 990.00 | | -10 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 403.00 | | | 2 164 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 374.00 | | | 2 144 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 668.00 | 191 158.00 | 45.00 | 1 323 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 884.00 | 189 860.00 | 45.00 | 1 320 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 025.00 | 271 025.00 | | 271 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
UX Autres créances clients | 165 928.00 | | | 165 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 829.00 | 114 677.00 | 281 323.00 | 414 829.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 511.00 | 314 159.00 | 15 351.00 | 329 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 437.00 | 711 284.00 | 281 323.00 | 1 011 437.00 |