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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 1 500.00 | 9 700.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 5 693.00 | 3 194.00 | 8 887.00 |
AP Constructions | 1 165 639.00 | 872 094.00 | 293 545.00 | 1 165 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 583.00 | 456 990.00 | 136 593.00 | 593 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 149.00 | 564 222.00 | 308 926.00 | 873 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 467.00 | 1 900 501.00 | 922 965.00 | 2 823 467.00 |
BT Marchandises | 358 975.00 | | 358 975.00 | 358 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
BZ Autres créances | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 258 088.00 | | 258 088.00 | 258 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 037.00 | | 873 037.00 | 873 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 504.00 | 1 900 501.00 | 1 796 002.00 | 3 696 504.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 869.00 | 467 338.00 | | 521 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 233.00 | 54 531.00 | | 30 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 600 487.00 | 580 254.00 | | 600 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 176.00 | 422 569.00 | | 551 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 342.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 475.00 | 228 670.00 | | 293 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 649.00 | 299 561.00 | | 313 649.00 |
EA Autres dettes | 36 893.00 | 20 966.00 | | 36 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 515.00 | 972 109.00 | | 1 195 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 002.00 | 1 552 363.00 | | 1 796 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 269.00 | | | 805 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 154.00 | 224 314.00 | 27 967.00 | 1 704 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 1 983.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 944.00 | 222 331.00 | 27 967.00 | 1 698 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 475.00 | 293 475.00 | | 293 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 459.00 | 281 459.00 | | 281 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
UX Autres créances clients | 153 692.00 | 153 692.00 | | 153 692.00 |
VC Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 176.00 | 160 930.00 | 321 860.00 | 551 176.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 772.00 | 254 015.00 | 26 756.00 | 280 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 515.00 | 805 269.00 | 321 860.00 | 1 195 515.00 |