| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 1 737.00 | 10 463.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
AP Constructions | 1 189 627.00 | 1 037 824.00 | 151 804.00 | 1 189 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 625.00 | 583 865.00 | 231 760.00 | 815 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 409.00 | 737 127.00 | 320 282.00 | 1 057 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
AX Avances et acomptes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 023.00 | 2 369 440.00 | 904 584.00 | 3 274 023.00 |
BT Marchandises | 516 550.00 | | 516 550.00 | 516 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 105.00 | | 210 105.00 | 210 105.00 |
BZ Autres créances | 176 866.00 | | 176 866.00 | 176 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 249 329.00 | | 249 329.00 | 249 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 794.00 | | 1 185 794.00 | 1 185 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 817.00 | 2 369 440.00 | 2 090 378.00 | 4 459 817.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 148.00 | 522 103.00 | | 590 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 133.00 | 168 045.00 | | 33 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 651 666.00 | 728 533.00 | | 651 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 107.00 | 390 509.00 | | 389 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 388.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 542.00 | 340 357.00 | | 604 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 674.00 | 482 522.00 | | 371 674.00 |
EA Autres dettes | 71 562.00 | 42 716.00 | | 71 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 712.00 | 1 256 491.00 | | 1 438 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 378.00 | 1 985 024.00 | | 2 090 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 862.00 | 959 400.00 | | 1 163 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 888.00 | | 244 668.00 | 3 049 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 533.00 | 3 274 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 533.00 | 3 066 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 087.00 | | 1 000.00 | 164 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 789.00 | | 243 492.00 | 2 843 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 013.00 | | 176.00 | 42 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 699.00 | 245 029.00 | 12 288.00 | 2 136 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 2 839.00 | 1 385.00 | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 528.00 | 242 189.00 | 10 902.00 | 2 127 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 542.00 | 604 542.00 | | 604 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 494.00 | 189 494.00 | | 189 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
UX Autres créances clients | 210 105.00 | 210 105.00 | | 210 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VB T. V. A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VC Groupe et associés | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 107.00 | 114 256.00 | 274 850.00 | 389 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VP Divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 594.00 | 419 838.00 | 41 757.00 | 461 594.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 712.00 | 1 163 862.00 | 274 850.00 | 1 438 712.00 |