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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 137 858.00 | 126 818.00 | 11 040.00 | 137 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 136.00 | 25 084.00 | 2 052.00 | 27 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 390.00 | 87 435.00 | 3 954.00 | 91 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 532.00 | 246 050.00 | 73 482.00 | 319 532.00 |
BT Marchandises | 832 391.00 | | 832 391.00 | 832 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 749.00 | 11 979.00 | 127 770.00 | 139 749.00 |
BZ Autres créances | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CF Disponibilités | 200 633.00 | | 200 633.00 | 200 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 528.00 | 11 979.00 | 1 218 549.00 | 1 230 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 060.00 | 258 029.00 | 1 292 031.00 | 1 550 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 447 510.00 | | | 447 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
DL TOTAL (I) | 618 801.00 | | | 618 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 919.00 | | | 216 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 796.00 | | | 374 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 230.00 | | | 673 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 031.00 | | | 1 292 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 230.00 | | | 673 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 348.00 | | | 342 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 18 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 775.00 | 319 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 715.00 | 256 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 099.00 | | | 278 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 492.00 | 12 272.00 | 21 715.00 | 255 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 780.00 | 12 272.00 | 21 715.00 | 248 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
6T Sur comptes clients | 5 559.00 | 6 659.00 | 239.00 | 5 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 672.00 | 6 659.00 | 3 352.00 | 8 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672.00 | 6 660.00 | 3 352.00 | 8 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 796.00 | 374 796.00 | | 374 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
UX Autres créances clients | 117 405.00 | | | 117 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VB T. V. A. | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VI Groupe et associés | 216 919.00 | 216 919.00 | | 216 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 220.00 | 197 504.00 | 17 716.00 | 215 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 230.00 | 673 230.00 | | 673 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 030.00 | | | 339 030.00 |