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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 137 858.00 | 137 401.00 | 457.00 | 137 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 480.00 | 81 498.00 | 7 982.00 | 89 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 657.00 | 248 926.00 | 65 731.00 | 314 657.00 |
BT Marchandises | 990 567.00 | | 990 567.00 | 990 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 076.00 | 10 225.00 | 61 851.00 | 72 076.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 214.00 | 10 225.00 | 1 127 989.00 | 1 138 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 871.00 | 259 151.00 | 1 193 720.00 | 1 452 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 529 725.00 | | | 529 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
DL TOTAL (I) | 707 573.00 | | | 707 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 168.00 | | | 152 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 692.00 | | | 262 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 147.00 | | | 486 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 720.00 | | | 1 193 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 147.00 | | | 486 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 791.00 | | 1 866.00 | 312 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 168.00 | | 1 485.00 | 249 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 798.00 | | 381.00 | 18 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 633.00 | 6 293.00 | | 242 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 921.00 | 6 293.00 | | 235 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 708.00 | 7 923.00 | 4 405.00 | 6 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 708.00 | 7 923.00 | 4 405.00 | 6 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 708.00 | 7 923.00 | 4 408.00 | 6 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 923.00 | 4 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 692.00 | 262 692.00 | | 262 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
UX Autres créances clients | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VI Groupe et associés | 152 168.00 | 152 168.00 | | 152 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 348.00 | 100 489.00 | 18 859.00 | 119 348.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 147.00 | 486 147.00 | | 486 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
ST Autres comptes | 145 466.00 | | | 145 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 006.00 | | | 397 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 046.00 | | | 334 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 043.00 | | | 287 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |