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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 137 858.00 | 131 657.00 | 6 201.00 | 137 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 315.00 | 22 823.00 | 492.00 | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 995.00 | 73 943.00 | 1 051.00 | 74 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 698.00 | 235 135.00 | 64 562.00 | 299 698.00 |
BT Marchandises | 836 935.00 | | 836 935.00 | 836 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 907.00 | 1 665.00 | 73 242.00 | 74 907.00 |
BZ Autres créances | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CF Disponibilités | 131 449.00 | | 131 449.00 | 131 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 607.00 | 1 665.00 | 1 086 942.00 | 1 088 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 304.00 | 236 800.00 | 1 151 504.00 | 1 388 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 448 145.00 | | | 448 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
DL TOTAL (I) | 662 407.00 | | | 662 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 044.00 | | | 271 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 097.00 | | | 489 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 504.00 | | | 1 151 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 097.00 | | | 489 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 532.00 | | 381.00 | 319 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 215.00 | 299 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 215.00 | 236 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 384.00 | | | 256 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 324.00 | | 381.00 | 18 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 050.00 | 9 301.00 | 20 215.00 | 246 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 338.00 | 9 301.00 | 20 215.00 | 239 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 979.00 | 1 665.00 | 11 979.00 | 11 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 979.00 | 1 665.00 | 11 979.00 | 11 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 979.00 | 1 667.00 | 11 979.00 | 11 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | 11 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 044.00 | 271 044.00 | | 271 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
UX Autres créances clients | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VI Groupe et associés | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 320.00 | 120 223.00 | 18 097.00 | 138 320.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 097.00 | 489 097.00 | | 489 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 147 891.00 | | | 147 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
YT Sous‐traitance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 444.00 | | | 417 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 278.00 | | | 340 278.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 019.00 | | | 267 019.00 |