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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 189.00 | 23 523.00 | 1 667.00 | 25 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 693.00 | 86 589.00 | 17 104.00 | 103 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 125.00 | 254 682.00 | 76 443.00 | 331 125.00 |
BT Marchandises | 880 176.00 | | 880 176.00 | 880 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 483.00 | 10 801.00 | 126 682.00 | 137 483.00 |
BZ Autres créances | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CF Disponibilités | 330 948.00 | | 330 948.00 | 330 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 997.00 | 10 801.00 | 1 378 196.00 | 1 388 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 122.00 | 265 483.00 | 1 454 639.00 | 1 720 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 576 917.00 | | | 576 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 739 246.00 | | | 739 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 862.00 | | | 319 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
EA Autres dettes | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 393.00 | | | 715 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 639.00 | | | 1 454 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 108.00 | | | 604 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 657.00 | | 16 468.00 | 314 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 653.00 | | 16 087.00 | 250 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 179.00 | | 381.00 | 19 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 926.00 | 5 755.00 | | 248 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 214.00 | 5 755.00 | | 242 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 225.00 | 2 879.00 | 2 302.00 | 10 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 225.00 | 2 879.00 | 2 302.00 | 10 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 225.00 | 2 879.00 | 2 302.00 | 10 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 879.00 | 2 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 862.00 | 208 577.00 | 111 285.00 | 319 862.00 |
VI Groupe et associés | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 114.00 | 177 873.00 | 19 240.00 | 197 114.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 393.00 | 604 108.00 | 111 285.00 | 715 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 116 133.00 | | | 116 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
YT Sous‐traitance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 558.00 | | | 384 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 434.00 | | | 283 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 249.00 | | | 259 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |