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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 137 858.00 | 135 667.00 | 2 191.00 | 137 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 995.00 | 76 939.00 | 11 056.00 | 87 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 791.00 | 242 633.00 | 70 157.00 | 312 791.00 |
BT Marchandises | 905 852.00 | | 905 852.00 | 905 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 221.00 | 6 708.00 | 158 513.00 | 165 221.00 |
BZ Autres créances | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
CF Disponibilités | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 641.00 | 6 708.00 | 1 159 933.00 | 1 166 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 432.00 | 249 341.00 | 1 230 091.00 | 1 479 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 531 751.00 | | | 531 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
DL TOTAL (I) | 710 381.00 | | | 710 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 937.00 | | | 342 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
EA Autres dettes | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 709.00 | | | 519 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 091.00 | | | 1 230 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 456.00 | | | 512 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 356.00 | | 1 963 356.00 | 1 963 356.00 |
FD Production vendue biens | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 144 772.00 | | 144 772.00 | 144 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 434.00 | | 2 108 434.00 | 2 108 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 296.00 | | | 2 126 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 322.00 | | | 2 078 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 698.00 | | 13 381.00 | 299 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 18 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 312 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 168.00 | | 13 000.00 | 236 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 705.00 | | 381.00 | 18 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 135.00 | 7 498.00 | | 235 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 423.00 | 7 498.00 | | 228 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | 5 304.00 | 261.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 5 304.00 | 261.00 | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | 5 306.00 | 261.00 | 1 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 304.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 937.00 | 342 937.00 | | 342 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 157 171.00 | 157 171.00 | | 157 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 568.00 | 4 315.00 | 7 253.00 | 11 568.00 |
VI Groupe et associés | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 034.00 | 226 556.00 | 18 478.00 | 245 034.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 709.00 | 512 456.00 | 7 253.00 | 519 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 135 483.00 | | | 135 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
YT Sous‐traitance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 291.00 | | | 416 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 405.00 | | | 337 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 132.00 | | | 263 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |