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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976.00 | 24 134.00 | 5 841.00 | 29 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 543.00 | 76 879.00 | 32 664.00 | 109 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 143.00 | 245 583.00 | 96 559.00 | 342 143.00 |
BT Marchandises | 1 034 307.00 | | 1 034 307.00 | 1 034 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 365.00 | 16 672.00 | 138 693.00 | 155 365.00 |
BZ Autres créances | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CF Disponibilités | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 095.00 | 16 672.00 | 1 334 423.00 | 1 351 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 238.00 | 262 255.00 | 1 430 983.00 | 1 693 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 608 589.00 | | | 608 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
DL TOTAL (I) | 760 520.00 | | | 760 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 765.00 | | | 155 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 098.00 | | | 302 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
EA Autres dettes | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 463.00 | | | 670 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 983.00 | | | 1 430 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 414.00 | | | 663 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 125.00 | | 27 929.00 | 331 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 911.00 | 342 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 911.00 | 277 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 740.00 | | 27 548.00 | 266 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | 381.00 | 19 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 682.00 | 7 812.00 | 16 911.00 | 254 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 970.00 | 7 812.00 | 16 911.00 | 247 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 801.00 | 6 204.00 | 333.00 | 10 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 801.00 | 6 204.00 | 333.00 | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 801.00 | 6 204.00 | 333.00 | 10 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 204.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 098.00 | 302 098.00 | | 302 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
UX Autres créances clients | 135 359.00 | 135 359.00 | | 135 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VB T. V. A. | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 539.00 | 104 490.00 | 7 049.00 | 111 539.00 |
VI Groupe et associés | 155 765.00 | 155 765.00 | | 155 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 820.00 | | | 207 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 959.00 | 227 337.00 | 19 622.00 | 246 959.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 463.00 | 663 414.00 | 7 049.00 | 670 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
ST Autres comptes | 154 769.00 | | | 154 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
YT Sous‐traitance | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 640.00 | | | 456 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 850.00 | | | 385 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 144.00 | | | 299 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |