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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 277 314.00 | 86 972.00 | 190 343.00 | 277 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 829.00 | 22 379.00 | 4 450.00 | 26 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 907.00 | 176 315.00 | 40 592.00 | 216 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 895.00 | 289 866.00 | 290 029.00 | 579 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 780.00 | | 1 027 780.00 | 1 027 780.00 |
BZ Autres créances | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 659 713.00 | | 1 659 713.00 | 1 659 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 525.00 | | 2 828 525.00 | 2 828 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 421.00 | 289 866.00 | 3 118 554.00 | 3 408 421.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 328.00 | 890 861.00 | | 1 347 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 709.00 | 456 468.00 | | 398 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 023.00 | 1 612 314.00 | | 2 011 023.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 576.00 | 1 247 912.00 | | 865 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 296.00 | 240 810.00 | | 241 296.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 20 381.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 531.00 | 1 509 103.00 | | 1 107 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 554.00 | 3 121 417.00 | | 3 118 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 531.00 | 1 509 103.00 | | 1 107 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 639 601.00 | 3 203 441.00 | 4 843 042.00 | 1 639 601.00 |
FG Production vendue services | 10 594.00 | 37 830.00 | 48 423.00 | 10 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 195.00 | 3 241 270.00 | 4 891 465.00 | 1 650 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 138.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 138.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -138.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 559.00 | 211 305.00 | | 189 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 215.00 | 5 214 118.00 | | 5 030 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 506.00 | 4 757 651.00 | | 4 631 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 709.00 | 456 468.00 | | 398 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 071.00 | | 236 405.00 | 435 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 581.00 | 579 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 581.00 | 521 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 226.00 | | 236 405.00 | 376 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 597.00 | 27 850.00 | 91 581.00 | 353 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 397.00 | 27 850.00 | 91 581.00 | 349 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 576.00 | 665 576.00 | | 865 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 658.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 835.00 | 1 168 813.00 | 46 022.00 | 1 214 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 531.00 | 1 107 531.00 | | 1 107 531.00 |