| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 4 455.00 | 1 356.00 | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 277 314.00 | 131 896.00 | 145 418.00 | 277 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 921.00 | 26 147.00 | 5 774.00 | 31 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 367.00 | 188 105.00 | 181 263.00 | 369 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 263.00 | 350 602.00 | 387 661.00 | 738 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 689.00 | | 2 177 689.00 | 2 177 689.00 |
BZ Autres créances | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 1 113 266.00 | | 1 113 266.00 | 1 113 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 542.00 | | 3 352 542.00 | 3 352 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 805.00 | 350 602.00 | 3 740 202.00 | 4 090 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 714.00 | 410 694.00 | | 420 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 328.00 | 1 347 328.00 | | 1 347 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 634.00 | 10 019.00 | | 538 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 676.00 | 2 021 042.00 | | 2 559 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 071.00 | 236 492.00 | | 724 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 964.00 | 72 669.00 | | 441 964.00 |
EA Autres dettes | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 526.00 | 309 162.00 | | 1 180 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 202.00 | 2 330 204.00 | | 3 740 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 526.00 | 309 162.00 | | 1 180 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
FD Production vendue biens | 2 203 542.00 | 1 049 578.00 | 3 253 120.00 | 2 203 542.00 |
FG Production vendue services | 1 432 363.00 | 761 337.00 | 2 193 701.00 | 1 432 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 986.00 | 1 810 915.00 | 5 457 902.00 | 3 646 986.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 700.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 018.00 | 700.00 | | 9 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 018.00 | -700.00 | | -9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 372.00 | 4 294 577.00 | | 5 959 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 738.00 | 4 284 558.00 | | 5 420 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 634.00 | 10 019.00 | | 538 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 812.00 | | 69 397.00 | 711 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 947.00 | 738 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 947.00 | 678 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | 1 611.00 | 11 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 763.00 | | 67 786.00 | 653 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 089.00 | 49 190.00 | 35 676.00 | 337 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 255.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 889.00 | 48 935.00 | 35 676.00 | 332 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 071.00 | 724 071.00 | | 724 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 905.00 | 153 905.00 | | 153 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 688.00 | | | 2 177 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VP Divers | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 503.00 | 2 239 276.00 | 45 226.00 | 2 284 503.00 |
VW T.V.A. | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 525.00 | 1 180 525.00 | | 1 180 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 730.00 | | | 453 730.00 |
ST Autres comptes | 410 056.00 | | | 410 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 574.00 | | | 184 574.00 |
YT Sous‐traitance | 833 722.00 | | | 833 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 893.00 | | | 644 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 378.00 | | | 394 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 084.00 | | | 1 882 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |