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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 5 174.00 | 2 129.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 277 314.00 | 151 101.00 | 126 213.00 | 277 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 922.00 | 28 692.00 | 11 229.00 | 39 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 255.00 | 220 309.00 | 178 945.00 | 399 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 646.00 | 405 278.00 | 372 368.00 | 777 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 400.00 | | 415 400.00 | 415 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 169.00 | | 2 219 169.00 | 2 219 169.00 |
BZ Autres créances | 746 450.00 | | 746 450.00 | 746 450.00 |
CF Disponibilités | 401 361.00 | | 401 361.00 | 401 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 674.00 | | 3 788 674.00 | 3 788 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 320.00 | 405 278.00 | 4 161 042.00 | 4 566 320.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 959 347.00 | 420 714.00 | | 959 347.00 |
DH Report à nouveau | -2 752 671.00 | 1 347 328.00 | | -2 752 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630 148.00 | 538 634.00 | | 4 630 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 825.00 | 2 559 676.00 | | 3 089 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | 5 523.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 656.00 | 724 071.00 | | 819 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 223.00 | 441 964.00 | | 244 223.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 968.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 217.00 | 1 180 526.00 | | 1 071 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 042.00 | 3 740 202.00 | | 4 161 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 217.00 | 1 180 526.00 | | 1 071 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | 5 523.00 | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 561.00 | 13 760.00 | 62 321.00 | 48 561.00 |
FD Production vendue biens | 3 852 529.00 | 1 566 577.00 | 5 419 107.00 | 3 852 529.00 |
FG Production vendue services | 86 282.00 | 459 177.00 | 545 460.00 | 86 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 373.00 | 2 039 515.00 | 6 026 888.00 | 3 987 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 571 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 584 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 741 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 748.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 9 018.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -9 018.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 390.00 | 50 760.00 | | 111 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 720 953.00 | 5 959 372.00 | | 10 720 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 805.00 | 5 420 738.00 | | 6 090 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 630 148.00 | 538 634.00 | | 4 630 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 263.00 | | 39 383.00 | 738 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 433.00 | | 1 493.00 | 13 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 602.00 | | 37 889.00 | 678 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 602.00 | 54 675.00 | | 350 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 719.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 147.00 | 53 956.00 | | 346 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 656.00 | 819 656.00 | | 819 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 169.00 | 2 219 169.00 | | 2 219 169.00 |
VB T. V. A. | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
VC Groupe et associés | 669 045.00 | 669 045.00 | | 669 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 139.00 | 2 971 912.00 | 45 226.00 | 3 017 139.00 |
VW T.V.A. | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 217.00 | 1 071 217.00 | | 1 071 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 478.00 | | | 273 478.00 |
ST Autres comptes | 581 571.00 | | | 581 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 762.00 | | | 244 762.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032 250.00 | | | 1 032 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 561.00 | | | 857 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 608.00 | | | 525 608.00 |
ZE Dividendes | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 137 692.00 | | | 2 137 692.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |