| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 704.00 | 6 463.00 | 2 241.00 | 8 704.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 277 314.00 | 170 306.00 | 107 008.00 | 277 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 922.00 | 32 298.00 | 7 624.00 | 39 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 887.00 | 254 699.00 | 168 187.00 | 422 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 910.00 | 485 890.00 | 541 019.00 | 1 026 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 584.00 | | 2 403 584.00 | 2 403 584.00 |
BZ Autres créances | 424 035.00 | | 424 035.00 | 424 035.00 |
CF Disponibilités | 4 245 285.00 | | 4 245 285.00 | 4 245 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 261.00 | | 7 081 261.00 | 7 081 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 172.00 | 485 890.00 | 7 622 281.00 | 8 108 172.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 232.00 | 22 123.00 | 199 109.00 | 221 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 836 824.00 | 959 347.00 | | 2 836 824.00 |
DH Report à nouveau | | -2 752 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 305.00 | 4 630 148.00 | | 390 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 130.00 | 3 089 825.00 | | 3 480 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 859.00 | 1 337.00 | | 1 000 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 266.00 | 819 656.00 | | 1 190 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 891.00 | 244 223.00 | | 214 891.00 |
EA Autres dettes | 1 736 132.00 | 6 000.00 | | 1 736 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 150.00 | 1 071 217.00 | | 4 142 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 281.00 | 4 161 042.00 | | 7 622 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 150.00 | 1 071 217.00 | | 3 142 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 1 337.00 | | 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 163.00 | 4 066.00 | 17 230.00 | 13 163.00 |
FD Production vendue biens | 5 114 698.00 | 838 985.00 | 5 953 683.00 | 5 114 698.00 |
FG Production vendue services | 1 563 660.00 | 503 382.00 | 2 067 043.00 | 1 563 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 691 522.00 | 1 346 434.00 | 8 037 957.00 | 6 691 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 591 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 12 190.00 | | 364.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 189.00 | 3 947.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | 267.00 | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | 267.00 | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -267.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 477.00 | 111 390.00 | | -169 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 098 381.00 | 10 720 953.00 | | 8 098 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 708 076.00 | 6 090 805.00 | | 7 708 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 305.00 | 4 630 148.00 | | 390 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 646.00 | | 249 263.00 | 777 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 927.00 | | 1 400.00 | 14 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 492.00 | | 23 631.00 | 716 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 226.00 | | 3 000.00 | 46 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 278.00 | 80 612.00 | | 405 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | 1 288.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 103.00 | 57 200.00 | | 400 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 266.00 | 1 190 266.00 | | 1 190 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 132.00 | 1 736 132.00 | | 1 736 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 584.00 | 2 403 584.00 | | 2 403 584.00 |
VB T. V. A. | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VC Groupe et associés | 129 776.00 | 129 776.00 | | 129 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 019.00 | 263 019.00 | | 263 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 203.00 | 2 835 976.00 | 48 226.00 | 2 884 203.00 |
VW T.V.A. | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 150.00 | 3 142 150.00 | 1 000 000.00 | 4 142 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
ST Autres comptes | 822 492.00 | | | 822 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
YT Sous‐traitance | 997 280.00 | | | 997 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 330 988.00 | | | 1 330 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917 890.00 | | | 917 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151 919.00 | | | 2 151 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |