| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 277 314.00 | 112 690.00 | 164 623.00 | 277 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 921.00 | 24 141.00 | 7 779.00 | 31 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 528.00 | 196 056.00 | 148 471.00 | 344 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 812.00 | 337 089.00 | 374 723.00 | 711 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 869.00 | | 709 869.00 | 709 869.00 |
BZ Autres créances | 209 134.00 | | 209 134.00 | 209 134.00 |
CF Disponibilités | 1 019 766.00 | | 1 019 766.00 | 1 019 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 480.00 | | 1 955 480.00 | 1 955 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 293.00 | 337 089.00 | 2 330 203.00 | 2 667 293.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 694.00 | | | 410 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 328.00 | | | 1 347 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 042.00 | | | 2 021 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 492.00 | | | 236 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 161.00 | | | 309 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 203.00 | | | 2 330 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 161.00 | | | 309 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634 125.00 | 2 082 242.00 | 3 716 367.00 | 1 634 125.00 |
FG Production vendue services | 15 904.00 | 500 386.00 | 516 291.00 | 15 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 029.00 | 2 582 629.00 | 4 232 658.00 | 1 650 029.00 |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 577.00 | | | 4 294 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 557.00 | | | 4 284 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 895.00 | | 132 712.00 | 579 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 46 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 711 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 050.00 | | 132 712.00 | 521 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 866.00 | 47 222.00 | | 289 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 666.00 | 47 222.00 | | 285 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 492.00 | 236 492.00 | | 236 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
UX Autres créances clients | 709 869.00 | | | 709 869.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 559.00 | | | 189 559.00 |
VP Divers | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 941.00 | 935 714.00 | 45 226.00 | 980 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 161.00 | 309 161.00 | | 309 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 035.00 | | | 294 035.00 |
ST Autres comptes | 291 050.00 | | | 291 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 005.00 | | | 330 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 526.00 | | | 352 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 885.00 | | | 751 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |