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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 129.00 | 18 151.00 | 13 979.00 | 32 129.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 277 314.00 | 208 716.00 | 68 598.00 | 277 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 222.00 | 37 491.00 | 3 732.00 | 41 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 100.00 | 316 285.00 | 175 815.00 | 492 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 848.00 | 691 258.00 | 429 589.00 | 1 120 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742 333.00 | | 1 742 333.00 | 1 742 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067 310.00 | | 4 067 310.00 | 4 067 310.00 |
BZ Autres créances | 676 552.00 | | 676 552.00 | 676 552.00 |
CF Disponibilités | 1 783 993.00 | | 1 783 993.00 | 1 783 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 165.00 | | 8 277 165.00 | 8 277 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 012.00 | 691 258.00 | 8 706 754.00 | 9 398 012.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 232.00 | 110 616.00 | 110 616.00 | 221 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 518 288.00 | 3 227 130.00 | | 3 518 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 484.00 | 291 158.00 | | 672 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 773.00 | 3 771 289.00 | | 4 443 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 505.00 | 903 616.00 | | 705 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 131.00 | 2 872 262.00 | | 3 104 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 345.00 | 244 663.00 | | 447 345.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 892.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 981.00 | 4 029 434.00 | | 4 262 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 706 754.00 | 7 800 722.00 | | 8 706 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 608.00 | 3 325 769.00 | | 3 758 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | 2 049.00 | | 1 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 496.00 | 10 324.00 | 73 820.00 | 63 496.00 |
FD Production vendue biens | 4 412 531.00 | 9 419 701.00 | 13 832 232.00 | 4 412 531.00 |
FG Production vendue services | 2 016 866.00 | 404 497.00 | 2 421 363.00 | 2 016 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 894.00 | 9 834 522.00 | 16 327 416.00 | 6 492 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 327 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 491 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 559 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 748.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 748.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -748.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 933.00 | 125 551.00 | | 75 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 470 843.00 | 11 958 007.00 | | 16 470 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 798 358.00 | 11 666 849.00 | | 15 798 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 484.00 | 291 158.00 | | 672 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 521.00 | 14 274.00 | | 16 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 725.00 | | 34 123.00 | 1 086 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 232.00 | | | 221 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 695.00 | | 1 056.00 | 38 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 570.00 | | 33 067.00 | 777 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 773.00 | 110 485.00 | | 580 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 370.00 | 44 246.00 | | 66 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | 8 660.00 | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 913.00 | 57 579.00 | | 504 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 131.00 | 3 104 131.00 | | 3 104 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 345.00 | 447 345.00 | | 447 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
UX Autres créances clients | 676 552.00 | 676 552.00 | | 676 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 665.00 | 199 292.00 | 504 373.00 | 703 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 902.00 | | | 197 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067 310.00 | 4 067 310.00 | | 4 067 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 066.00 | 4 750 839.00 | 48 227.00 | 4 799 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 981.00 | 3 758 608.00 | 504 373.00 | 4 262 981.00 |