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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 184.00 | 423 219.00 | 5 965.00 | 429 184.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 532 185.00 | 531 577.00 | 1 000 608.00 | 1 532 185.00 |
AP Constructions | 13 728 185.00 | 8 627 698.00 | 5 100 487.00 | 13 728 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 731 518.00 | 26 499 543.00 | 6 231 975.00 | 32 731 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 039.00 | 2 229 220.00 | 192 818.00 | 2 422 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 353.00 | | 220 353.00 | 220 353.00 |
AX Avances et acomptes | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450 809.00 | | 16 450 809.00 | 16 450 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 534 533.00 | 38 318 880.00 | 29 215 653.00 | 67 534 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 373.00 | 17 070.00 | 813 303.00 | 830 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 001 712.00 | | 6 001 712.00 | 6 001 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280 134.00 | 7 739.00 | 12 272 395.00 | 12 280 134.00 |
BZ Autres créances | 5 041 927.00 | | 5 041 927.00 | 5 041 927.00 |
CF Disponibilités | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 705.00 | | 286 705.00 | 286 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 544 464.00 | 24 809.00 | 24 519 654.00 | 24 544 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 078 997.00 | 38 343 689.00 | 53 735 308.00 | 92 078 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
DG Autres réserves | 4 103 582.00 | 3 273 683.00 | | 4 103 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 565.00 | 829 899.00 | | 868 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 359.00 | 54 302.00 | | 47 359.00 |
DK Provisions réglementées | 2 430 802.00 | 1 845 233.00 | | 2 430 802.00 |
DL TOTAL (I) | 8 792 309.00 | 7 345 117.00 | | 8 792 309.00 |
DP Provisions pour risques | 61 607.00 | 7 462.00 | | 61 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 607.00 | 7 462.00 | | 61 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 186.00 | 363 436.00 | | 332 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 741 110.00 | 22 565 295.00 | | 22 741 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 435.00 | 35 605.00 | | 164 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 070 834.00 | 11 644 828.00 | | 13 070 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315 549.00 | 4 496 760.00 | | 4 315 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 628.00 | 257 786.00 | | 143 628.00 |
EA Autres dettes | 4 113 650.00 | 1 008 895.00 | | 4 113 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 881 392.00 | 40 485 527.00 | | 44 881 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 735 308.00 | 47 838 107.00 | | 53 735 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 705 482.00 | 24 263 232.00 | 220 968 714.00 | 196 705 482.00 |
FG Production vendue services | 596 589.00 | | 596 589.00 | 596 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 302 071.00 | 24 263 232.00 | 221 565 303.00 | 197 302 071.00 |
FM Production stockée | | | 1 204 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 209 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 515 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 160 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 293 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 724 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 688.00 | |
GE Autres charges | | | 27 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 538 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 743.00 | 18 081.00 | | 8 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 950.00 | 216 927.00 | | 163 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 693.00 | 235 008.00 | | 172 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 12 863.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 623.00 | 567 551.00 | | 763 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 835.00 | 582 123.00 | | 763 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 142.00 | -347 115.00 | | -591 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 28 525.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 897 284.00 | 209 303 565.00 | | 223 897 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 028 719.00 | 208 473 666.00 | | 223 028 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 565.00 | 829 899.00 | | 868 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 488 721.00 | | 6 230 449.00 | 61 488 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 162 137.00 | 67 534 533.00 | 22 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 162 137.00 | 50 646 917.00 | 22 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 765.00 | | 4 042.00 | 432 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 257 432.00 | | 574 123.00 | 50 257 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798 524.00 | | 5 652 285.00 | 10 798 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 612 038.00 | 2 860 163.00 | 160 944.00 | 35 612 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 865.00 | 17 354.00 | | 405 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 206 173.00 | 2 842 809.00 | 160 944.00 | 35 206 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 845 233.00 | 749 520.00 | 163 950.00 | 1 845 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 462.00 | 54 145.00 | | 7 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 622.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 298.00 | 17 070.00 | 17 298.00 | 17 298.00 |
6T Sur comptes clients | 44 418.00 | | 36 678.00 | 44 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 716.00 | 24 692.00 | 53 977.00 | 61 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914 410.00 | 828 357.00 | 217 927.00 | 1 914 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 380.00 | 53 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 763 623.00 | 163 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 741 110.00 | 374 503.00 | 22 366 607.00 | 22 741 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 070 834.00 | 13 070 834.00 | | 13 070 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534 151.00 | 1 534 151.00 | | 1 534 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350 609.00 | 2 350 609.00 | | 2 350 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 628.00 | 143 628.00 | | 143 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278 085.00 | 4 278 085.00 | | 4 278 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450 809.00 | 16 450 809.00 | | 16 450 809.00 |
UX Autres créances clients | 12 272 395.00 | | | 12 272 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VB T. V. A. | 1 035 751.00 | | | 1 035 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 462.00 | | | 1 798 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 259.00 | 331 259.00 | | 331 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963 024.00 | | | 1 963 024.00 |
VP Divers | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 705.00 | | | 286 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 059 576.00 | 34 059 576.00 | | 34 059 576.00 |
VW T.V.A. | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 881 392.00 | 22 514 785.00 | 22 366 607.00 | 44 881 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 497.00 | | | 497.00 |