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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 143.00 | 405 865.00 | 19 278.00 | 425 143.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 532 185.00 | 526 501.00 | 1 005 684.00 | 1 532 185.00 |
AP Constructions | 13 716 814.00 | 7 953 757.00 | 5 763 057.00 | 13 716 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537 269.00 | 24 557 248.00 | 7 980 021.00 | 32 537 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 610.00 | 2 168 666.00 | 225 943.00 | 2 394 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
AX Avances et acomptes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 798 524.00 | | 10 798 524.00 | 10 798 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 488 721.00 | 35 612 038.00 | 25 876 683.00 | 61 488 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 426.00 | 17 298.00 | 768 128.00 | 785 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 797 008.00 | | 4 797 008.00 | 4 797 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 663 657.00 | 44 418.00 | 11 619 239.00 | 11 663 657.00 |
BZ Autres créances | 4 158 430.00 | | 4 158 430.00 | 4 158 430.00 |
CF Disponibilités | 292 475.00 | | 292 475.00 | 292 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 151.00 | | 323 151.00 | 323 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 023 140.00 | 61 716.00 | 21 961 424.00 | 22 023 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 511 861.00 | 35 673 754.00 | 47 838 107.00 | 83 511 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
DG Autres réserves | 3 273 683.00 | | | 3 273 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 899.00 | | | 829 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 845 233.00 | | | 1 845 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 117.00 | | | 7 345 117.00 |
DP Provisions pour risques | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 436.00 | | | 363 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 565 295.00 | | | 22 565 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644 828.00 | | | 11 644 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496 760.00 | | | 4 496 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 786.00 | | | 257 786.00 |
EA Autres dettes | 1 008 895.00 | | | 1 008 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 485 527.00 | | | 40 485 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 838 107.00 | | | 47 838 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 506 879.00 | | | 18 506 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 509.00 | | | 362 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 292 439.00 | 19 581 765.00 | 207 874 204.00 | 188 292 439.00 |
FG Production vendue services | 546 904.00 | | 546 904.00 | 546 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 839 343.00 | 19 581 765.00 | 208 421 108.00 | 188 839 343.00 |
FM Production stockée | | | 81 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 771 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 223 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 293 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 752 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 030.00 | |
GE Autres charges | | | 47 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 349 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 927.00 | | | 216 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 008.00 | | | 235 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 551.00 | | | 567 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 123.00 | | | 582 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 115.00 | | | -347 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 303 565.00 | | | 209 303 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 473 666.00 | | | 208 473 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 899.00 | | | 829 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 238 146.00 | | 12 311 017.00 | 62 238 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 249 639.00 | 10 798 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 061.00 | 12 810 381.00 | 61 488 721.00 | 250 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 061.00 | 560 743.00 | 50 257 432.00 | 250 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 206.00 | | 6 559.00 | 426 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 562 235.00 | | 1 506 000.00 | 49 562 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249 705.00 | | 10 798 458.00 | 12 249 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 061.00 | | | 250 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 115 393.00 | 3 055 679.00 | 559 034.00 | 33 115 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 522.00 | 33 343.00 | | 372 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 742 872.00 | 3 022 336.00 | 559 034.00 | 32 742 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 650 458.00 | 411 701.00 | 216 927.00 | 1 650 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 462.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 542.00 | 7 000.00 | 19 244.00 | 29 542.00 |
6T Sur comptes clients | 98 784.00 | 14 030.00 | 68 397.00 | 98 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 326.00 | 21 030.00 | 87 640.00 | 128 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 784.00 | 440 193.00 | 304 567.00 | 1 778 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 030.00 | 87 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 551.00 | 216 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 565 295.00 | 586 646.00 | 21 978 649.00 | 22 565 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644 828.00 | 11 644 828.00 | | 11 644 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 793.00 | 1 515 793.00 | | 1 515 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516 095.00 | 2 516 095.00 | | 2 516 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 786.00 | 257 786.00 | | 257 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 798 524.00 | 10 798 524.00 | | 10 798 524.00 |
UX Autres créances clients | 11 619 239.00 | | | 11 619 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
VB T. V. A. | 837 294.00 | | | 837 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 209.00 | | | 1 742 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 509.00 | 362 509.00 | | 362 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354 061.00 | | | 1 354 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VP Divers | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 461.00 | 440 461.00 | | 440 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 151.00 | | | 323 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 943 762.00 | 26 943 762.00 | | 26 943 762.00 |
VW T.V.A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 485 527.00 | 18 506 879.00 | 21 978 649.00 | 40 485 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509 921.00 | | | 2 509 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 410.00 | | | 474 410.00 |
ST Autres comptes | 13 112 769.00 | | | 13 112 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 034.00 | | | 414 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | | | 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
YT Sous‐traitance | 6 155 673.00 | | | 6 155 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 136 731.00 | | | 1 136 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738 425.00 | | | 2 738 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 524 916.00 | | | 10 524 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 420 707.00 | | | 20 420 707.00 |
ZE Dividendes | 1 255 068.00 | | | 1 255 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 293 617.00 | | | 21 293 617.00 |