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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 702.00 | 317 651.00 | 103 051.00 | 420 702.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 984 537.00 | 533 189.00 | 1 451 348.00 | 1 984 537.00 |
AP Constructions | 21 926 845.00 | 9 056 286.00 | 12 870 559.00 | 21 926 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 014 231.00 | 25 593 497.00 | 17 420 735.00 | 43 014 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 141.00 | 1 269 552.00 | 599 590.00 | 1 869 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 601 785.00 | | 3 601 785.00 | 3 601 785.00 |
BF Prêts | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 895 473.00 | 36 777 797.00 | 36 117 676.00 | 72 895 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 062.00 | | 1 348 062.00 | 1 348 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 967 875.00 | | 5 967 875.00 | 5 967 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324 068.00 | | 1 324 068.00 | 1 324 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 639 501.00 | 776.00 | 13 638 725.00 | 13 639 501.00 |
BZ Autres créances | 7 920 290.00 | | 7 920 290.00 | 7 920 290.00 |
CF Disponibilités | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 689.00 | | 183 689.00 | 183 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 424 502.00 | 776.00 | 30 423 726.00 | 30 424 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 319 974.00 | 36 778 573.00 | 66 541 401.00 | 103 319 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
DG Autres réserves | 6 904 775.00 | | | 6 904 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 336.00 | | | 1 254 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 559.00 | | | 780 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 546.00 | | | 539 546.00 |
DK Provisions réglementées | 5 471 799.00 | | | 5 471 799.00 |
DL TOTAL (I) | 16 293 015.00 | | | 16 293 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 468 606.00 | | | 23 468 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 834 849.00 | | | 17 834 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684 867.00 | | | 4 684 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513 679.00 | | | 2 513 679.00 |
EA Autres dettes | 315 732.00 | | | 315 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211 528.00 | | | 1 211 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 140 168.00 | | | 50 140 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 541 401.00 | | | 66 541 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 035 976.00 | | | 50 035 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 435 916.00 | 26 034 544.00 | 234 470 460.00 | 208 435 916.00 |
FG Production vendue services | 1 059 636.00 | | 1 059 636.00 | 1 059 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 495 552.00 | 26 034 544.00 | 235 530 096.00 | 209 495 552.00 |
FM Production stockée | | | -2 448 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 645 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 035 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 646 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 778 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 976.00 | |
GE Autres charges | | | 407 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 439 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 981.00 | | | 353 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 344.00 | | | 462 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455 491.00 | | | 1 455 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 741.00 | | | 1 455 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993 397.00 | | | -993 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 316.00 | | | 163 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 108 398.00 | | | 234 108 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 327 839.00 | | | 233 327 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 559.00 | | | 780 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 828 438.00 | | 4 929 257.00 | 68 828 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 222.00 | 72 895 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 776.00 | 428 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 445.00 | 72 396 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 395.00 | | 53 706.00 | 383 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 434 577.00 | | 4 815 408.00 | 68 434 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | 60 143.00 | 10 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 031 035.00 | 3 601 361.00 | 862 222.00 | 34 031 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 193.00 | 51 235.00 | 8 776.00 | 275 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 755 843.00 | 3 550 126.00 | 853 445.00 | 33 755 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 393 503.00 | 1 432 277.00 | 353 981.00 | 4 393 503.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 161.00 | 59 976.00 | 25 919.00 | 74 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | | 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 776.00 | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475 286.00 | 1 493 029.00 | 379 900.00 | 4 475 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 752.00 | 25 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 432 277.00 | 353 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 468 606.00 | 23 468 606.00 | | 23 468 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 834 849.00 | 17 834 849.00 | | 17 834 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943 750.00 | 1 943 750.00 | | 1 943 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028 016.00 | 2 028 016.00 | | 2 028 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513 679.00 | 2 513 679.00 | | 2 513 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 732.00 | 315 732.00 | | 315 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211 528.00 | 1 211 528.00 | | 1 211 528.00 |
UP Prêts | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UX Autres créances clients | 13 638 737.00 | 13 638 737.00 | | 13 638 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 2 207 374.00 | 2 207 374.00 | | 2 207 374.00 |
VC Groupe et associés | 2 097 994.00 | 2 097 994.00 | | 2 097 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938 457.00 | 938 457.00 | | 938 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VP Divers | 728 381.00 | 728 381.00 | | 728 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 580.00 | 544 580.00 | | 544 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910 650.00 | 1 910 650.00 | | 1 910 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 814 089.00 | 21 814 089.00 | | 21 814 089.00 |
VW T.V.A. | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 035 976.00 | 50 035 976.00 | | 50 035 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112 395.00 | | | 2 112 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067 877.00 | | | 1 067 877.00 |
ST Autres comptes | 25 873 891.00 | | | 25 873 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 244.00 | | | 436 244.00 |
YT Sous‐traitance | 5 436 198.00 | | | 5 436 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 831 878.00 | | | 3 831 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 339 415.00 | | | 339 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451 810.00 | | | 2 451 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 152 097.00 | | | 12 152 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 780 878.00 | | | 23 780 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 646 088.00 | | | 36 646 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 462.00 | | | 462.00 |