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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 113.00 | 457 580.00 | 68 533.00 | 526 113.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 020 621.00 | 516 036.00 | 1 504 585.00 | 2 020 621.00 |
AP Constructions | 12 177 397.00 | 8 478 228.00 | 3 699 169.00 | 12 177 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248 971.00 | 27 894 094.00 | 4 354 876.00 | 32 248 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 447.00 | 1 948 859.00 | 362 588.00 | 2 311 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 523 421.00 | | 8 523 421.00 | 8 523 421.00 |
AX Avances et acomptes | 2 183 481.00 | | 2 183 481.00 | 2 183 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457 947.00 | | 5 457 947.00 | 5 457 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 457 020.00 | 39 302 420.00 | 26 154 600.00 | 65 457 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 408.00 | | 861 408.00 | 861 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 482 069.00 | | 5 482 069.00 | 5 482 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 911.00 | | 396 911.00 | 396 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 233 053.00 | 8 411.00 | 11 224 642.00 | 11 233 053.00 |
BZ Autres créances | 10 975 426.00 | | 10 975 426.00 | 10 975 426.00 |
CF Disponibilités | 401 856.00 | | 401 856.00 | 401 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 499.00 | | 217 499.00 | 217 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 568 222.00 | 8 411.00 | 29 559 812.00 | 29 568 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 025 242.00 | 39 310 830.00 | 55 714 412.00 | 95 025 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
DG Autres réserves | 4 946 040.00 | | | 4 946 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 200.00 | | | 1 156 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
DK Provisions réglementées | 2 466 971.00 | | | 2 466 971.00 |
DL TOTAL (I) | 9 945 183.00 | | | 9 945 183.00 |
DP Provisions pour risques | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 612.00 | | | 205 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 259 180.00 | | | 23 259 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 741.00 | | | 98 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 757 458.00 | | | 12 757 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911 168.00 | | | 4 911 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 305 869.00 | | | 3 305 869.00 |
EA Autres dettes | 1 125 292.00 | | | 1 125 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 715 186.00 | | | 45 715 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 714 412.00 | | | 55 714 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 715 186.00 | | | 45 715 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 612.00 | | | 205 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 814 222.00 | 15 928 527.00 | 215 742 749.00 | 199 814 222.00 |
FG Production vendue services | 1 321 798.00 | | 1 321 798.00 | 1 321 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 136 021.00 | 15 928 527.00 | 217 064 548.00 | 201 136 021.00 |
FM Production stockée | | | 990 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 628 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 964 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 899 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 814 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 146 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | -3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 560 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 731.00 | | | 326 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 827.00 | | | 242 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 905.00 | | | 247 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 050.00 | | | -177 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 315 482.00 | | | 219 315 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 159 282.00 | | | 218 159 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 200.00 | | | 1 156 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 006 259.00 | | 12 756 217.00 | 70 006 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 979 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 979 575.00 | 5 457 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 305 456.00 | 65 457 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325 881.00 | 59 465 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 359.00 | | 53 376.00 | 480 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 088 377.00 | | 12 702 841.00 | 48 088 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 437 522.00 | | | 21 437 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 102 553.00 | 2 593 181.00 | 400 937.00 | 37 102 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 804.00 | 21 776.00 | | 435 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 666 749.00 | 2 571 405.00 | 400 937.00 | 36 666 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 571 584.00 | 199 735.00 | 304 348.00 | 2 571 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 905.00 | 2 138.00 | 5 000.00 | 56 905.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 522.00 | 201 873.00 | 309 348.00 | 2 644 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 735.00 | 309 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 259 180.00 | 23 259 180.00 | | 23 259 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 757 458.00 | 12 757 458.00 | | 12 757 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768 514.00 | 1 768 514.00 | | 1 768 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552 175.00 | 2 552 175.00 | | 2 552 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 305 869.00 | 3 305 869.00 | | 3 305 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 032.00 | 1 224 032.00 | | 1 224 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457 947.00 | 5 457 947.00 | | 5 457 947.00 |
UX Autres créances clients | 11 223 384.00 | 11 223 384.00 | | 11 223 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VB T. V. A. | 1 287 122.00 | 1 287 122.00 | | 1 287 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 849.00 | 2 572 849.00 | | 2 572 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 612.00 | 205 612.00 | | 205 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442 306.00 | 3 442 306.00 | | 3 442 306.00 |
VP Divers | 196 751.00 | 196 751.00 | | 196 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 919.00 | 373 919.00 | | 373 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435 536.00 | 3 435 536.00 | | 3 435 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 499.00 | 217 499.00 | | 217 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 883 925.00 | 27 883 925.00 | | 27 883 925.00 |
VW T.V.A. | 216 561.00 | 216 561.00 | | 216 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 715 186.00 | 45 715 186.00 | | 45 715 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951 402.00 | | | 2 951 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 564 493.00 | | | 1 564 493.00 |
ST Autres comptes | 19 728 739.00 | | | 19 728 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654 990.00 | | | 654 990.00 |
YT Sous‐traitance | 6 104 489.00 | | | 6 104 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 847 092.00 | | | 1 847 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 233 600.00 | | | 3 233 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 332 680.00 | | | 11 332 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 238 538.00 | | | 22 238 538.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 899 804.00 | | | 29 899 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 462.00 | | | 462.00 |