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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 982.00 | 254 599.00 | 41 384.00 | 295 982.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 983 857.00 | 502 093.00 | 1 481 764.00 | 1 983 857.00 |
AP Constructions | 12 156 775.00 | 9 001 131.00 | 3 155 644.00 | 12 156 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 668 799.00 | 28 327 040.00 | 3 341 760.00 | 31 668 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 651.00 | 1 691 350.00 | 328 300.00 | 2 019 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 454 992.00 | | 23 454 992.00 | 23 454 992.00 |
AX Avances et acomptes | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 669 782.00 | 39 783 836.00 | 31 885 947.00 | 71 669 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 115.00 | | 872 115.00 | 872 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 681 947.00 | | 6 681 947.00 | 6 681 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 665.00 | | 2 450 665.00 | 2 450 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531 287.00 | | 15 531 287.00 | 15 531 287.00 |
BZ Autres créances | 8 291 895.00 | | 8 291 895.00 | 8 291 895.00 |
CF Disponibilités | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 737.00 | | 190 737.00 | 190 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 118 623.00 | | 34 118 623.00 | 34 118 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 788 405.00 | 39 783 836.00 | 66 004 569.00 | 105 788 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
DG Autres réserves | 6 102 240.00 | | | 6 102 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 534.00 | | | 802 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756 584.00 | | | 756 584.00 |
DK Provisions réglementées | 3 130 173.00 | | | 3 130 173.00 |
DL TOTAL (I) | 12 133 532.00 | | | 12 133 532.00 |
DP Provisions pour risques | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 539.00 | | | 99 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 955 005.00 | | | 27 955 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591 933.00 | | | 15 591 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834 211.00 | | | 4 834 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 459 454.00 | | | 3 459 454.00 |
EA Autres dettes | 1 782 519.00 | | | 1 782 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 810 188.00 | | | 53 810 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 004 569.00 | | | 66 004 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 810 188.00 | | | 53 810 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 665 720.00 | 24 785 167.00 | 241 450 888.00 | 216 665 720.00 |
FG Production vendue services | 1 554 973.00 | | 1 554 973.00 | 1 554 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 220 694.00 | 24 785 167.00 | 243 005 861.00 | 218 220 694.00 |
FM Production stockée | | | 1 199 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 322 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 897 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 955 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 682 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 133 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 29 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 181 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -106 752.00 | | | -106 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 549.00 | | | 353 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 749.00 | | | 1 028 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 355.00 | | | 1 042 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 855.00 | | | -649 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 474.00 | | | 261 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 780 123.00 | | | 244 780 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 977 588.00 | | | 243 977 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 534.00 | | | 802 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 457 020.00 | | 16 009 997.00 | 65 457 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 447 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 447 481.00 | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 398 975.00 | 7 398 259.00 | 71 669 782.00 | 2 398 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 931.00 | 303 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 975.00 | 1 713 848.00 | 71 355 712.00 | 2 398 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 735.00 | | 6 800.00 | 533 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 465 337.00 | | 16 003 197.00 | 59 465 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457 947.00 | | | 5 457 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 233 167.00 | | | 2 233 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 294 797.00 | 2 426 854.00 | 1 945 438.00 | 39 294 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 580.00 | 33 949.00 | 236 931.00 | 457 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 837 218.00 | 2 392 904.00 | 1 708 507.00 | 38 837 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 466 971.00 | 1 016 751.00 | 353 549.00 | 2 466 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 043.00 | 6 807.00 | | 54 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 033.00 | | 8 411.00 | 16 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537 047.00 | 1 023 558.00 | 361 959.00 | 2 537 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 807.00 | 8 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 016 751.00 | 353 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 955 005.00 | 27 955 005.00 | | 27 955 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 591 933.00 | 15 591 933.00 | | 15 591 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885 309.00 | 1 885 309.00 | | 1 885 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276 717.00 | 2 276 717.00 | | 2 276 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 459 454.00 | 3 459 454.00 | | 3 459 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 046.00 | 1 870 046.00 | | 1 870 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 15 531 287.00 | 15 531 287.00 | | 15 531 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VB T. V. A. | 1 558 785.00 | 1 558 785.00 | | 1 558 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 406.00 | 3 225 406.00 | | 3 225 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144 727.00 | 2 144 727.00 | | 2 144 727.00 |
VP Divers | 728 381.00 | 728 381.00 | | 728 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 865.00 | 472 865.00 | | 472 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 912.00 | 603 912.00 | | 603 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 737.00 | 190 737.00 | | 190 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 024 385.00 | 24 024 385.00 | | 24 024 385.00 |
VW T.V.A. | 199 320.00 | 199 320.00 | | 199 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 810 188.00 | 53 810 188.00 | | 53 810 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208 887.00 | | | 2 208 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 268 516.00 | | | 1 268 516.00 |
ST Autres comptes | 24 215 760.00 | | | 24 215 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 238.00 | | | 539 238.00 |
YT Sous‐traitance | 5 786 790.00 | | | 5 786 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 145 285.00 | | | 2 145 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 670 692.00 | | | 670 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879 579.00 | | | 2 879 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 576 120.00 | | | 13 576 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 549 114.00 | | | 24 549 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 955 589.00 | | | 33 955 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 455.00 | | | 455.00 |