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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 737.00 | 435 804.00 | 36 933.00 | 472 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 598 493.00 | 534 823.00 | 1 063 671.00 | 1 598 493.00 |
AP Constructions | 12 398 535.00 | 8 129 148.00 | 4 269 387.00 | 12 398 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 230 942.00 | 26 047 218.00 | 5 183 724.00 | 31 230 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 814.00 | 1 955 560.00 | 288 254.00 | 2 243 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 474.00 | | 537 474.00 | 537 474.00 |
AX Avances et acomptes | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 437 522.00 | | 21 437 522.00 | 21 437 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 006 259.00 | 37 110 175.00 | 32 896 083.00 | 70 006 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 789.00 | | 813 789.00 | 813 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 491 942.00 | | 4 491 942.00 | 4 491 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 715 852.00 | 8 411.00 | 9 707 441.00 | 9 715 852.00 |
BZ Autres créances | 10 747 859.00 | | 10 747 859.00 | 10 747 859.00 |
CF Disponibilités | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 112 478.00 | 8 411.00 | 26 104 067.00 | 26 112 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 118 737.00 | 37 118 586.00 | 59 000 151.00 | 96 118 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
DG Autres réserves | 4 972 147.00 | | | 4 972 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 894.00 | | | 873 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DK Provisions réglementées | 2 571 584.00 | | | 2 571 584.00 |
DL TOTAL (I) | 9 799 705.00 | | | 9 799 705.00 |
DP Provisions pour risques | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 916 790.00 | | | 22 916 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 622 441.00 | | | 14 622 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579 907.00 | | | 4 579 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 579.00 | | | 938 579.00 |
EA Autres dettes | 5 884 830.00 | | | 5 884 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 143 541.00 | | | 49 143 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 000 151.00 | | | 59 000 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 562 774.00 | | | 26 562 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 888 630.00 | 19 794 909.00 | 237 683 540.00 | 217 888 630.00 |
FG Production vendue services | 229 268.00 | | 229 268.00 | 229 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 117 898.00 | 19 794 909.00 | 237 912 808.00 | 218 117 898.00 |
FM Production stockée | | | -1 509 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 577 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 429 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 935 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 585 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 657 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 42 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 326 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 607.00 | | | 148 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 695.00 | | | 338 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 354.00 | | | 346 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 105.00 | | | 706 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 365.00 | | | 710 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 011.00 | | | -364 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 419.00 | | | -146 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 315 726.00 | | | 237 315 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 441 833.00 | | | 236 441 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 894.00 | | | 873 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 534 533.00 | | 6 999 315.00 | 67 534 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 437 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 387.00 | 4 140 203.00 | 70 006 259.00 | 387 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 387.00 | 4 140 203.00 | 48 088 377.00 | 387 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 807.00 | | 43 553.00 | 436 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 646 917.00 | | 1 969 050.00 | 50 646 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450 809.00 | | 4 986 713.00 | 16 450 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 311 257.00 | 2 931 499.00 | 4 140 203.00 | 38 311 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 219.00 | 12 585.00 | | 423 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 888 039.00 | 2 918 913.00 | 4 140 203.00 | 37 888 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 430 802.00 | 477 477.00 | 336 695.00 | 2 430 802.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 607.00 | | 4 702.00 | 61 607.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
6T Sur comptes clients | 7 739.00 | 1 144.00 | 472.00 | 7 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 432.00 | 1 144.00 | 17 542.00 | 32 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 841.00 | 478 620.00 | 358 940.00 | 2 524 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | 20 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 706 105.00 | 338 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 916 790.00 | 336 023.00 | 22 580 767.00 | 22 916 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 622 441.00 | 14 622 441.00 | | 14 622 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622 190.00 | 1 622 190.00 | | 1 622 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457 921.00 | 2 457 921.00 | | 2 457 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 579.00 | 938 579.00 | | 938 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929 843.00 | 5 929 843.00 | | 5 929 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 437 522.00 | 21 437 522.00 | | 21 437 522.00 |
UX Autres créances clients | 9 706 183.00 | | | 9 706 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VB T. V. A. | 1 876 762.00 | | | 1 876 762.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 174.00 | | | 2 001 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 780.00 | 155 780.00 | | 155 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814 032.00 | | | 2 814 032.00 |
VP Divers | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 107.00 | 398 107.00 | | 398 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886 855.00 | | | 3 886 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 605.00 | | | 225 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 126 837.00 | 42 126 837.00 | | 42 126 837.00 |
VW T.V.A. | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 143 541.00 | 26 562 774.00 | 22 580 767.00 | 49 143 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674 916.00 | | | 2 674 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 336 249.00 | | | 1 336 249.00 |
ST Autres comptes | 19 581 764.00 | | | 19 581 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 561.00 | | | 473 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 498.00 | | | 498.00 |
YT Sous‐traitance | 6 562 723.00 | | | 6 562 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 981 698.00 | | | 981 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 279 249.00 | | | 279 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 954 165.00 | | | 2 954 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 414 717.00 | | | 12 414 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 637 486.00 | | | 23 637 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 935 994.00 | | | 28 935 994.00 |