| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 997.00 | 14 098.00 | 1 899.00 | 15 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 095.00 | 20 874.00 | 90 221.00 | 111 095.00 |
BT Marchandises | 124 027.00 | 34 334.00 | 89 693.00 | 124 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
BZ Autres créances | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CF Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 168.00 | 34 334.00 | 349 834.00 | 384 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 263.00 | 55 208.00 | 440 055.00 | 495 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
DH Report à nouveau | 112 221.00 | 84 750.00 | | 112 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 962.00 | 27 471.00 | | 14 962.00 |
DL TOTAL (I) | 147 078.00 | 132 115.00 | | 147 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 248.00 | 168 841.00 | | 194 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 986.00 | 70 151.00 | | 83 986.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 10 059.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 978.00 | 249 050.00 | | 292 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 055.00 | 381 165.00 | | 440 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 117.00 | | 694 117.00 | 694 117.00 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 229 620.00 | | 229 620.00 | 229 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 933.00 | | 923 933.00 | 923 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 334.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 2 679.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 2 679.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 740.00 | 135.00 | | 56 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 740.00 | 135.00 | | 56 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 308.00 | 2 544.00 | | -56 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 1 492.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 939.00 | 912 886.00 | | 1 010 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 977.00 | 885 415.00 | | 995 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 962.00 | 27 471.00 | | 14 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 589.00 | 1 285.00 | | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | 1 285.00 | | 19 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 495.00 | 34 334.00 | 86 495.00 | 86 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 495.00 | 34 334.00 | 86 495.00 | 86 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 495.00 | 34 334.00 | 86 495.00 | 86 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 334.00 | 86 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 248.00 | 194 248.00 | | 194 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 209 539.00 | | | 209 539.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 552.00 | 260 552.00 | | 260 552.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 978.00 | 292 978.00 | | 292 978.00 |