| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 141.00 | 16 275.00 | 16 866.00 | 33 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 977.00 | 23 051.00 | 118 926.00 | 141 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 207 057.00 | 11 949.00 | 195 108.00 | 207 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BZ Autres créances | 198 841.00 | | 198 841.00 | 198 841.00 |
CF Disponibilités | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 942.00 | 11 949.00 | 451 993.00 | 463 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 919.00 | 35 000.00 | 570 919.00 | 605 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
DH Report à nouveau | 201 048.00 | 184 356.00 | | 201 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 713.00 | 16 692.00 | | 63 713.00 |
DL TOTAL (I) | 284 656.00 | 220 942.00 | | 284 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 493.00 | 102 531.00 | | 86 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 415.00 | 100 679.00 | | 102 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | 46 890.00 | | 21 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 21 345.00 | 36 273.00 | | 21 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 264.00 | 287 453.00 | | 241 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 919.00 | 553 396.00 | | 570 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 375.00 | 287 453.00 | | 174 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 784.00 | | 583 784.00 | 583 784.00 |
FD Production vendue biens | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 183 615.00 | | 183 615.00 | 183 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 691.00 | | 767 691.00 | 767 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 016.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 23 441.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 23 441.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 6 862.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 6 862.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 16 579.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 984.00 | 4 150.00 | | 22 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 120.00 | 771 236.00 | | 816 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 407.00 | 754 544.00 | | 752 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 713.00 | 16 692.00 | | 63 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 977.00 | | | 141 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 032.00 | 3 019.00 | | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 032.00 | 3 019.00 | | 20 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 179.00 | 11 949.00 | 42 179.00 | 42 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 179.00 | 11 949.00 | 42 179.00 | 42 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 179.00 | 11 949.00 | 42 179.00 | 87 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 949.00 | 42 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
UX Autres créances clients | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 481.00 | 19 592.00 | 66 889.00 | 86 481.00 |
VI Groupe et associés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 060.00 | 192 060.00 | | 192 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 810.00 | 233 975.00 | 25 835.00 | 259 810.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 264.00 | 174 375.00 | 66 889.00 | 241 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | 4 982.00 | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | 7 636.00 | | 4 248.00 |
ST Autres comptes | 47 706.00 | 56 759.00 | | 47 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 657.00 | 61 840.00 | | 59 657.00 |
YT Sous‐traitance | 91 430.00 | 81 107.00 | | 91 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | 5 239.00 | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 973.00 | 1 167 306.00 | | 144 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 854.00 | 123 589.00 | | 82 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 040.00 | 207 342.00 | | 203 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |