| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 997.00 | 8 538.00 | 3 459.00 | 11 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 320.00 | 15 314.00 | 104 006.00 | 119 320.00 |
BT Marchandises | 167 123.00 | | 167 123.00 | 167 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 294.00 | | 272 294.00 | 272 294.00 |
BZ Autres créances | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
CF Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 369.00 | | 542 369.00 | 542 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 690.00 | 15 314.00 | 646 375.00 | 661 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
DH Report à nouveau | 127 183.00 | 112 221.00 | | 127 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 607.00 | 14 962.00 | | 14 607.00 |
DL TOTAL (I) | 161 684.00 | 147 078.00 | | 161 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 369.00 | 194 248.00 | | 362 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 362.00 | 83 986.00 | | 90 362.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 14 743.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 691.00 | 292 978.00 | | 464 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 375.00 | 440 055.00 | | 646 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 691.00 | 292 978.00 | | 464 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 918.00 | | 731 918.00 | 731 918.00 |
FD Production vendue biens | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 234 920.00 | | 234 920.00 | 234 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 019.00 | | 967 019.00 | 967 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 433.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 901.00 | 433.00 | | 42 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 271.00 | 56 740.00 | | 83 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 271.00 | 56 740.00 | | 83 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 371.00 | -56 308.00 | | -40 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 883.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 610.00 | 1 010 939.00 | | 1 046 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 004.00 | 995 977.00 | | 1 032 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 607.00 | 14 962.00 | | 14 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 095.00 | | 15 225.00 | 111 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 119 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 18 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 773.00 | | 3 000.00 | 22 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 225.00 | 12 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 874.00 | 1 441.00 | 7 000.00 | 20 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 874.00 | 1 441.00 | 7 000.00 | 20 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 334.00 | 20 000.00 | 34 334.00 | 34 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 34 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 369.00 | 362 369.00 | | 362 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
UX Autres créances clients | 272 294.00 | 272 294.00 | | 272 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 897.00 | 384 897.00 | | 384 897.00 |
VW T.V.A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 691.00 | 464 691.00 | | 464 691.00 |