| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 141.00 | 13 256.00 | 19 885.00 | 33 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 977.00 | 20 032.00 | 121 945.00 | 141 977.00 |
BT Marchandises | 175 516.00 | 42 179.00 | 133 337.00 | 175 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
BZ Autres créances | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
CF Disponibilités | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 630.00 | 42 179.00 | 431 451.00 | 473 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 607.00 | 62 211.00 | 553 396.00 | 615 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
DH Report à nouveau | 184 356.00 | 154 304.00 | | 184 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | 30 052.00 | | 16 692.00 |
DL TOTAL (I) | 220 942.00 | 204 250.00 | | 220 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 679.00 | 169 702.00 | | 100 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 890.00 | 58 477.00 | | 46 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 36 273.00 | 23 389.00 | | 36 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 453.00 | 252 648.00 | | 287 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 396.00 | 501 898.00 | | 553 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 973.00 | 252 648.00 | | 270 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 527.00 | | 529 527.00 | 529 527.00 |
FD Production vendue biens | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 198 424.00 | | 198 424.00 | 198 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 244.00 | | 728 244.00 | 728 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 179.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 441.00 | 569.00 | | 23 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862.00 | 395.00 | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862.00 | 395.00 | | 6 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 579.00 | 174.00 | | 16 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 5 370.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 236.00 | 945 357.00 | | 771 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 544.00 | 915 305.00 | | 754 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 692.00 | 30 052.00 | | 16 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 289.00 | 2 743.00 | | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 289.00 | 2 743.00 | | 17 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 403.00 | 42 179.00 | 16 403.00 | 16 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 403.00 | 42 179.00 | 16 403.00 | 16 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 403.00 | 42 179.00 | 16 403.00 | 61 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 531.00 | 86 051.00 | 16 481.00 | 102 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 201.00 | 238 201.00 | | 238 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 036.00 | 238 201.00 | 25 835.00 | 264 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 453.00 | 270 973.00 | 16 481.00 | 287 453.00 |