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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 997.00 | 9 528.00 | 2 470.00 | 11 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 153.00 | 16 304.00 | 102 850.00 | 119 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 5 406.00 | -5 406.00 | |
BT Marchandises | 180 216.00 | | 180 216.00 | 180 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 329.00 | | 252 329.00 | 252 329.00 |
BZ Autres créances | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CF Disponibilités | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 179.00 | 5 406.00 | 566 773.00 | 572 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 332.00 | 21 710.00 | 669 622.00 | 691 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
DH Report à nouveau | 141 002.00 | 127 183.00 | | 141 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 302.00 | 13 819.00 | | 13 302.00 |
DL TOTAL (I) | 174 199.00 | 160 897.00 | | 174 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 742.00 | 362 369.00 | | 405 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 544.00 | 87 041.00 | | 33 544.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | 11 960.00 | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 424.00 | 461 370.00 | | 450 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 622.00 | 642 266.00 | | 669 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 424.00 | 461 370.00 | | 450 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 214.00 | | 650 214.00 | 650 214.00 |
FD Production vendue biens | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FG Production vendue services | 240 042.00 | | 240 042.00 | 240 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 543.00 | | 890 543.00 | 890 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 757.00 | 44 976.00 | | 11 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 757.00 | 44 976.00 | | 11 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 83 271.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 83 271.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 522.00 | -38 295.00 | | 11 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 325.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 887.00 | 1 048 686.00 | | 907 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 585.00 | 1 034 867.00 | | 894 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 302.00 | 13 819.00 | | 13 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 320.00 | | | 119 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 24 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 119 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 314.00 | 989.00 | | 15 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 314.00 | 989.00 | | 15 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 406.00 | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 742.00 | 405 742.00 | | 405 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
UX Autres créances clients | 252 329.00 | 252 329.00 | | 252 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 056.00 | 391 056.00 | | 391 056.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 424.00 | 450 424.00 | | 450 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |