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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 743.00 | 10 513.00 | 18 230.00 | 28 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 899.00 | 17 289.00 | 118 610.00 | 135 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 5 841.00 | -5 841.00 | |
BT Marchandises | 179 453.00 | 10 562.00 | 168 891.00 | 179 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BZ Autres créances | 174 008.00 | | 174 008.00 | 174 008.00 |
CF Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 691.00 | 16 403.00 | 383 288.00 | 399 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 590.00 | 33 692.00 | 501 898.00 | 535 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
DH Report à nouveau | 154 304.00 | 141 002.00 | | 154 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 052.00 | 13 302.00 | | 30 052.00 |
DL TOTAL (I) | 204 250.00 | 174 199.00 | | 204 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 702.00 | 405 742.00 | | 169 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 477.00 | 33 544.00 | | 58 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 23 389.00 | 11 137.00 | | 23 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 648.00 | 450 424.00 | | 252 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 898.00 | 669 622.00 | | 501 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 451.00 | | 693 451.00 | 693 451.00 |
FD Production vendue biens | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 242 329.00 | | 242 329.00 | 242 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 057.00 | | 936 057.00 | 936 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 403.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 11 757.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 234.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 234.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 11 522.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 960.00 | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 357.00 | 907 887.00 | | 945 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 305.00 | 894 585.00 | | 915 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 052.00 | 13 302.00 | | 30 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 153.00 | | 16 913.00 | 119 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 24 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 135 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | | 16 746.00 | 18 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 155.00 | | 167.00 | 24 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304.00 | 986.00 | | 16 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | 986.00 | | 16 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 406.00 | 16 403.00 | 5 406.00 | 5 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 406.00 | 16 403.00 | 5 406.00 | 50 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 702.00 | 169 702.00 | | 169 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 732.00 | 208 732.00 | | 208 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 887.00 | 208 732.00 | 24 155.00 | 232 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 648.00 | 252 648.00 | | 252 648.00 |