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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 779.00 | 30 150.00 | 629.00 | 30 779.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 328.00 | 25 029.00 | 6 298.00 | 31 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 850.00 | 371 671.00 | 19 178.00 | 390 850.00 |
BF Prêts | 35 264.00 | 9 268.00 | 25 996.00 | 35 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 916.00 | 471 182.00 | 79 733.00 | 550 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BT Marchandises | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 879.00 | 4 746.00 | 142 133.00 | 146 879.00 |
BZ Autres créances | 194 359.00 | | 194 359.00 | 194 359.00 |
CF Disponibilités | 547 099.00 | | 547 099.00 | 547 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 580.00 | 4 746.00 | 1 009 833.00 | 1 014 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 496.00 | 475 929.00 | 1 089 567.00 | 1 565 496.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 898.00 | 408 898.00 | | 408 898.00 |
DH Report à nouveau | -182 029.00 | -156 834.00 | | -182 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 446.00 | -25 194.00 | | -24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 202 421.00 | 226 868.00 | | 202 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 791.00 | 132 717.00 | | 137 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 038.00 | 403 619.00 | | 560 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 018.00 | 117 334.00 | | 158 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 918.00 | 3 183.00 | | 2 918.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 397.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 198.00 | 98 182.00 | | 28 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 145.00 | 755 434.00 | | 887 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 567.00 | 982 303.00 | | 1 089 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 354.00 | 622 716.00 | | 749 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 879 876.00 | | 3 879 876.00 | 3 879 876.00 |
FD Production vendue biens | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 059.00 | | 3 896 059.00 | 3 896 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 1 019.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 1 019.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 110.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 110.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 908.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 889.00 | -39 752.00 | | -35 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 953.00 | 3 515 912.00 | | 3 952 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 400.00 | 3 541 107.00 | | 3 977 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 446.00 | -25 194.00 | | -24 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 039.00 | 560 039.00 | | 560 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
UX Autres créances clients | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 009.00 | 392 009.00 | | 392 009.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 354.00 | 749 354.00 | | 749 354.00 |