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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 929.00 | 27 946.00 | 1 983.00 | 29 929.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 30 501.00 | 2 927.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 344.00 | 319 400.00 | 51 943.00 | 371 344.00 |
BF Prêts | 46 327.00 | 7 659.00 | 38 668.00 | 46 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 852.00 | 420 570.00 | 124 281.00 | 544 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BT Marchandises | 96 733.00 | | 96 733.00 | 96 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 956.00 | 8 263.00 | 177 692.00 | 185 956.00 |
BZ Autres créances | 218 591.00 | | 218 591.00 | 218 591.00 |
CF Disponibilités | 313 985.00 | | 313 985.00 | 313 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 768.00 | 8 263.00 | 875 505.00 | 883 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 620.00 | 428 833.00 | 999 787.00 | 1 428 620.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 898.00 | 408 898.00 | | 408 898.00 |
DH Report à nouveau | -225 314.00 | -131 951.00 | | -225 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 034.00 | -93 362.00 | | -42 034.00 |
DL TOTAL (I) | 141 550.00 | 183 584.00 | | 141 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 876.00 | 226 132.00 | | 226 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 658.00 | 519 558.00 | | 471 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 432.00 | 147 471.00 | | 152 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121.00 | 2 861.00 | | 5 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | 8 523.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 237.00 | 904 545.00 | | 858 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 787.00 | 1 088 129.00 | | 999 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 362.00 | 678 413.00 | | 631 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 291 994.00 | | 4 291 994.00 | 4 291 994.00 |
FG Production vendue services | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 706.00 | | 4 332 706.00 | 4 332 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 18 598.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 426.00 | 727.00 | | 8 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 426.00 | 727.00 | | 8 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 10 397.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 880.00 | | | 389 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 10 397.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 197.00 | -9 669.00 | | 4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 825.00 | 4 050 016.00 | | 4 371 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 859.00 | 4 143 379.00 | | 4 413 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 034.00 | -93 362.00 | | -42 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 426.00 | | |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |