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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 929.00 | 29 491.00 | 438.00 | 29 929.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 155.00 | 33 107.00 | 6 048.00 | 39 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 808.00 | 341 148.00 | 44 660.00 | 385 808.00 |
BF Prêts | 46 327.00 | 5 938.00 | 40 389.00 | 46 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 643.00 | 444 748.00 | 118 894.00 | 563 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
BT Marchandises | 174 875.00 | | 174 875.00 | 174 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 383.00 | 7 892.00 | 169 490.00 | 177 383.00 |
BZ Autres créances | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
CF Disponibilités | 550 285.00 | | 550 285.00 | 550 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 608.00 | 7 892.00 | 1 151 715.00 | 1 159 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 251.00 | 452 641.00 | 1 270 609.00 | 1 723 251.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 549.00 | 141 549.00 | | 141 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DG Autres réserves | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 152.00 | 1 085.00 | | 77 152.00 |
DL TOTAL (I) | 219 787.00 | 142 635.00 | | 219 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 236.00 | 252 632.00 | | 408 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 908.00 | 538 306.00 | | 470 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 623.00 | 134 534.00 | | 167 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 054.00 | 6 799.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 822.00 | 934 387.00 | | 1 050 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 609.00 | 1 077 023.00 | | 1 270 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 822.00 | 681 755.00 | | 1 050 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179 495.00 | | 4 179 495.00 | 4 179 495.00 |
FD Production vendue biens | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FG Production vendue services | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 535.00 | | 4 214 535.00 | 4 214 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 793.00 | 195.00 | | 5 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793.00 | 195.00 | | 5 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 518.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 1 518.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 623.00 | -1 323.00 | | 3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 659.00 | 3 597 904.00 | | 4 236 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 506.00 | 3 596 818.00 | | 4 159 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 152.00 | 1 085.00 | | 77 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 908.00 | 470 908.00 | | 470 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 384.00 | 177 384.00 | | 177 384.00 |
VB T. V. A. | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VC Groupe et associés | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 184.00 | 383 184.00 | | 383 184.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 586.00 | 642 586.00 | | 642 586.00 |