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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 195.00 | 26 845.00 | 350.00 | 27 195.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 328.00 | 27 243.00 | 4 085.00 | 31 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 047.00 | 333 667.00 | 13 381.00 | 347 047.00 |
BF Prêts | 38 796.00 | 8 381.00 | 30 415.00 | 38 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 190.00 | 431 199.00 | 75 991.00 | 507 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BT Marchandises | 110 324.00 | | 110 324.00 | 110 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 582.00 | 4 805.00 | 104 776.00 | 109 582.00 |
BZ Autres créances | 257 144.00 | | 257 144.00 | 257 144.00 |
CF Disponibilités | 731 059.00 | | 731 059.00 | 731 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 697.00 | 4 805.00 | 1 262 891.00 | 1 267 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 887.00 | 436 005.00 | 1 338 882.00 | 1 774 887.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 898.00 | 408 898.00 | | 408 898.00 |
DH Report à nouveau | -206 476.00 | -182 029.00 | | -206 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 524.00 | -24 447.00 | | 74 524.00 |
DL TOTAL (I) | 276 946.00 | 202 422.00 | | 276 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 080.00 | 137 791.00 | | 316 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 855.00 | 560 039.00 | | 527 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 071.00 | 158 018.00 | | 172 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 919.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | 180.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 923.00 | 28 199.00 | | 45 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 936.00 | 887 146.00 | | 1 061 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 882.00 | 1 089 568.00 | | 1 338 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 856.00 | 749 354.00 | | 745 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 638 395.00 | | 3 638 395.00 | 3 638 395.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 190.00 | | 3 663 190.00 | 3 663 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 637.00 | 21 481.00 | | 5 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | 1 761.00 | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | 1 761.00 | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 804.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 377.00 | -35 889.00 | | -50 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 025.00 | 3 952 954.00 | | 3 695 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 500.00 | 3 977 400.00 | | 3 620 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 524.00 | -24 447.00 | | 74 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 855.00 | 527 855.00 | | 527 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
UX Autres créances clients | 109 582.00 | | | 109 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
VC Groupe et associés | 160 979.00 | | | 160 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 969.00 | 283 951.00 | 126 018.00 | 409 969.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 856.00 | 745 856.00 | | 745 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |