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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 929.00 | 28 857.00 | 1 071.00 | 29 929.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 930.00 | 31 831.00 | 2 098.00 | 33 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 381.00 | 330 533.00 | 48 847.00 | 379 381.00 |
BF Prêts | 46 327.00 | 6 455.00 | 39 872.00 | 46 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 390.00 | 432 741.00 | 117 649.00 | 550 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BT Marchandises | 98 652.00 | | 98 652.00 | 98 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 851.00 | 1 986.00 | 149 864.00 | 151 851.00 |
BZ Autres créances | 216 648.00 | | 216 648.00 | 216 648.00 |
CF Disponibilités | 415 660.00 | | 415 660.00 | 415 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 360.00 | 1 986.00 | 959 373.00 | 961 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 750.00 | 434 727.00 | 1 077 023.00 | 1 511 750.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 550.00 | 408 898.00 | | 141 550.00 |
DH Report à nouveau | | -225 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | -42 034.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 142 635.00 | 141 550.00 | | 142 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 633.00 | 226 876.00 | | 252 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 307.00 | 471 658.00 | | 538 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 534.00 | 152 433.00 | | 134 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 115.00 | 5 121.00 | | 2 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 799.00 | 2 150.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 388.00 | 858 237.00 | | 934 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 023.00 | 999 787.00 | | 1 077 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 755.00 | 631 362.00 | | 681 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538 904.00 | | 3 538 904.00 | 3 538 904.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 484.00 | | 3 572 484.00 | 3 572 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 891.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | 8 426.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 8 426.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 330.00 | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 4 228.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | 4 197.00 | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 904.00 | 4 371 825.00 | | 3 597 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 818.00 | 4 413 859.00 | | 3 596 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | -42 034.00 | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 307.00 | 538 307.00 | | 538 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 151 851.00 | 151 851.00 | | 151 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VB T. V. A. | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
VC Groupe et associés | 90 129.00 | 39 752.00 | 50 377.00 | 90 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 704.00 | 366 327.00 | 50 377.00 | 416 704.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 755.00 | 681 755.00 | | 681 755.00 |