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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 049.00 | 27 403.00 | 646.00 | 28 049.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 328.00 | 29 036.00 | 2 292.00 | 31 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 252.00 | 340 326.00 | 47 926.00 | 388 252.00 |
BF Prêts | 42 365.00 | 7 818.00 | 34 547.00 | 42 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 684.00 | 439 647.00 | 120 037.00 | 559 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BT Marchandises | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 283.00 | 11 360.00 | 227 923.00 | 239 283.00 |
BZ Autres créances | 258 989.00 | | 258 989.00 | 258 989.00 |
CF Disponibilités | 282 696.00 | | 282 696.00 | 282 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 452.00 | 11 360.00 | 968 091.00 | 979 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 136.00 | 451 007.00 | 1 088 129.00 | 1 539 136.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 898.00 | 408 898.00 | | 408 898.00 |
DH Report à nouveau | -131 951.00 | -206 476.00 | | -131 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 362.00 | 74 524.00 | | -93 362.00 |
DL TOTAL (I) | 183 583.00 | 276 946.00 | | 183 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 132.00 | 316 080.00 | | 226 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 558.00 | 527 854.00 | | 519 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 470.00 | 172 071.00 | | 147 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 523.00 | 45 922.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 545.00 | 1 061 935.00 | | 904 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 129.00 | 1 338 882.00 | | 1 088 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 413.00 | 745 855.00 | | 678 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 979 221.00 | | 3 979 221.00 | 3 979 221.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 754.00 | | 4 011 754.00 | 4 011 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 598.00 | 5 637.00 | | 18 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | 1 766.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 1 766.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 669.00 | 1 766.00 | | -9 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 096.00 | -50 377.00 | | -47 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 016.00 | 3 695 024.00 | | 4 050 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 379.00 | 3 620 500.00 | | 4 143 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 362.00 | 74 524.00 | | -93 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 426.00 | 9 902.00 | | 7 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 805.00 | 11 360.00 | 4 805.00 | 4 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 805.00 | 11 360.00 | 4 805.00 | 4 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 805.00 | 11 360.00 | 4 805.00 | 4 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 558.00 | 519 558.00 | | 519 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 239 284.00 | 239 284.00 | | 239 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VC Groupe et associés | 173 114.00 | 39 752.00 | 133 362.00 | 173 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 269.00 | 61 385.00 | 884.00 | 62 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 543.00 | 426 297.00 | 134 246.00 | 560 543.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 413.00 | 678 413.00 | | 678 413.00 |