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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 095.00 | 246 645.00 | 11 449.00 | 258 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 560.00 | 65 009.00 | 40 551.00 | 105 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 052.00 | 50 000.00 | 53 052.00 | 103 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 798.00 | 362 745.00 | 105 053.00 | 467 798.00 |
BT Marchandises | 85 791.00 | 14 963.00 | 70 829.00 | 85 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 086.00 | 156 602.00 | 871 484.00 | 1 028 086.00 |
BZ Autres créances | 130 144.00 | | 130 144.00 | 130 144.00 |
CF Disponibilités | 542 685.00 | | 542 685.00 | 542 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 144.00 | 171 564.00 | 1 648 580.00 | 1 820 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 942.00 | 534 309.00 | 1 753 633.00 | 2 287 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 490.00 | 230 490.00 | | 230 490.00 |
DH Report à nouveau | -329 860.00 | -214 073.00 | | -329 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 100.00 | -115 787.00 | | -497 100.00 |
DL TOTAL (I) | -563 470.00 | -66 370.00 | | -563 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 385.00 | 7 124.00 | | 18 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 10 383.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 388.00 | 1 870 041.00 | | 1 923 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 010.00 | 263 414.00 | | 251 010.00 |
EA Autres dettes | 108 414.00 | 118 289.00 | | 108 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 887.00 | 6 800.00 | | 15 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 103.00 | 2 276 051.00 | | 2 317 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 633.00 | 2 209 681.00 | | 1 753 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 103.00 | 2 276 051.00 | | 2 317 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 385.00 | 7 124.00 | | 18 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 845 340.00 | 12 126.00 | 5 857 465.00 | 5 845 340.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 760.00 | 12 126.00 | 5 857 885.00 | 5 845 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 485.00 | |
GE Autres charges | | | 116 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 067.00 | 212 567.00 | | 207 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 477.00 | 19 390.00 | | 21 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 107.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 491.00 | 4 292.00 | | 55 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 542.00 | 4 399.00 | | 55 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 542.00 | -4 399.00 | | -55 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 737.00 | 7 528 500.00 | | 6 119 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 837.00 | 7 644 287.00 | | 6 616 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 100.00 | -115 787.00 | | -497 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 569.00 | | 7 882.00 | 487 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 419.00 | 103 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 654.00 | 467 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 235.00 | 106 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 041.00 | | 1 054.00 | 257 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 213.00 | | 6 673.00 | 118 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 316.00 | | 155.00 | 112 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 297.00 | 43 683.00 | 18 235.00 | 287 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 667.00 | 24 978.00 | | 221 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 630.00 | 18 705.00 | 18 235.00 | 65 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 333.00 | 14 963.00 | 15 333.00 | 15 333.00 |
6T Sur comptes clients | 140 336.00 | 55 522.00 | 39 256.00 | 140 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 669.00 | 120 485.00 | 54 590.00 | 155 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 669.00 | 120 485.00 | 54 590.00 | 155 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 485.00 | 54 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 388.00 | 1 923 388.00 | | 1 923 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
UX Autres créances clients | 831 616.00 | | | 831 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 469.00 | | | 196 469.00 |
VB T. V. A. | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 720.00 | 1 247 054.00 | 47 666.00 | 1 294 720.00 |
VW T.V.A. | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 103.00 | 2 317 103.00 | | 2 317 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 611.00 | 18 788.00 | | 16 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 240.00 | 85 618.00 | | 52 240.00 |
ST Autres comptes | 595 635.00 | 434 495.00 | | 595 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 634.00 | 55 446.00 | | 70 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 181 907.00 | 255 393.00 | | 181 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457.00 | | | 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 054.00 | 4 412.00 | | 6 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 665.00 | 23 200.00 | | 22 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 151 486.00 | 1 313 214.00 | | 1 151 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 099 231.00 | 1 159 598.00 | | 1 099 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 819.00 | 830 952.00 | | 903 819.00 |