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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 019.00 | 231 304.00 | 5 715.00 | 237 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 110.00 | 89 831.00 | 14 279.00 | 104 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 178.00 | 322 226.00 | 30 952.00 | 353 178.00 |
BT Marchandises | 32 964.00 | 19 159.00 | 13 806.00 | 32 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 993.00 | 66 371.00 | 1 540 622.00 | 1 606 993.00 |
BZ Autres créances | 135 084.00 | | 135 084.00 | 135 084.00 |
CF Disponibilités | 1 602 260.00 | | 1 602 260.00 | 1 602 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 510.00 | 85 530.00 | 3 336 980.00 | 3 422 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 688.00 | 407 756.00 | 3 367 933.00 | 3 775 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 490.00 | 230 490.00 | | 230 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 146.00 | -475 040.00 | | 2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 967.00 | 522 186.00 | | 483 967.00 |
DL TOTAL (I) | 749 603.00 | 310 636.00 | | 749 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 7 252.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 124.00 | 2 075 489.00 | | 1 990 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 204.00 | 233 998.00 | | 453 204.00 |
EA Autres dettes | 103 091.00 | 124 939.00 | | 103 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 330.00 | 2 441 678.00 | | 2 618 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 933.00 | 2 752 314.00 | | 3 367 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 330.00 | 2 441 678.00 | | 2 618 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 168 498.00 | 58 101.00 | 7 226 599.00 | 7 168 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 498.00 | 58 101.00 | 7 226 599.00 | 7 168 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 573 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 260.00 | 181 685.00 | | 172 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 568.00 | 18 112.00 | | 30 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 779.00 | 482.00 | | 9 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 819.00 | 561.00 | | 9 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | -561.00 | | 9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 668.00 | 32 279.00 | | 220 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 428.00 | 6 956 153.00 | | 7 465 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 461.00 | 6 433 966.00 | | 6 981 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 967.00 | 522 186.00 | | 483 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 591.00 | | 3 938.00 | 372 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 351.00 | 353 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 237 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 053.00 | 105 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 819.00 | | 430.00 | 236 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 957.00 | | 3 297.00 | 124 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | 211.00 | 10 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 046.00 | 25 463.00 | 23 283.00 | 320 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 339.00 | 4 195.00 | 230.00 | 227 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 706.00 | 21 269.00 | 23 053.00 | 92 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 433.00 | 19 159.00 | 8 433.00 | 8 433.00 |
6T Sur comptes clients | 84 495.00 | 11 754.00 | 29 878.00 | 84 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 928.00 | 30 913.00 | 38 311.00 | 92 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 928.00 | 30 913.00 | 38 311.00 | 92 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 913.00 | 38 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 124.00 | 1 990 124.00 | | 1 990 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 392.00 | 175 392.00 | | 175 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 091.00 | 103 091.00 | | 103 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 195.00 | | | 1 525 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
VB T. V. A. | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 244.00 | 1 742 111.00 | 56 133.00 | 1 798 244.00 |
VW T.V.A. | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 330.00 | 2 618 330.00 | | 2 618 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 3 582.00 | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 128.00 | 39 337.00 | | 40 128.00 |
ST Autres comptes | 273 670.00 | 274 449.00 | | 273 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 197.00 | 82 353.00 | | 60 197.00 |
YT Sous‐traitance | 170 628.00 | 86 456.00 | | 170 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 300.00 | 6 761.00 | | 7 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 697.00 | 16 940.00 | | 19 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 694.00 | 20 522.00 | | 23 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 436 795.00 | 1 345 000.00 | | 1 436 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189 881.00 | 1 141 984.00 | | 1 189 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 922.00 | 489 356.00 | | 551 922.00 |