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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 845.00 | 227 474.00 | 2 371.00 | 229 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 632.00 | 91 323.00 | 56 309.00 | 147 632.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 059.00 | 319 888.00 | 70 171.00 | 390 059.00 |
BT Marchandises | 9 327.00 | 700.00 | 8 627.00 | 9 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 843.00 | 194 622.00 | 1 559 221.00 | 1 753 843.00 |
BZ Autres créances | 258 598.00 | | 258 598.00 | 258 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 1 934 256.00 | | 1 934 256.00 | 1 934 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 748.00 | 195 322.00 | 4 082 427.00 | 4 277 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 807.00 | 515 209.00 | 4 152 598.00 | 4 667 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 145 490.00 | 595 490.00 | | 145 490.00 |
DH Report à nouveau | 6 282.00 | 1 113.00 | | 6 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 605.00 | 307 169.00 | | 515 605.00 |
DL TOTAL (I) | 832 377.00 | 1 056 772.00 | | 832 377.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 824.00 | 2 494 747.00 | | 2 589 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 911.00 | 263 353.00 | | 409 911.00 |
EA Autres dettes | 270 486.00 | 146 827.00 | | 270 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 221.00 | 2 909 159.00 | | 3 270 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 598.00 | 4 015 931.00 | | 4 152 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 221.00 | 2 909 159.00 | | 3 270 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 873 983.00 | 7 730.00 | 8 881 712.00 | 8 873 983.00 |
FG Production vendue services | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 755.00 | 7 730.00 | 8 993 484.00 | 8 985 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 836 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 940.00 | |
GE Autres charges | | | 119 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 388.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 7 228.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 30 589.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 82 343.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | -75 116.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 084.00 | 114 551.00 | | 210 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 348 873.00 | 8 020 219.00 | | 9 348 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 268.00 | 7 713 050.00 | | 8 833 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 605.00 | 307 169.00 | | 515 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 585.00 | | 45 146.00 | 361 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 11 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 671.00 | 390 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 229 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 146.00 | 148 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 150.00 | | 2 095.00 | 228 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 499.00 | | 41 370.00 | 122 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | 1 680.00 | 10 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 061.00 | 15 373.00 | 15 546.00 | 320 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 886.00 | 987.00 | 400.00 | 226 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 175.00 | 14 386.00 | 15 146.00 | 93 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 518.00 | 700.00 | 1 518.00 | 1 518.00 |
6T Sur comptes clients | 226 522.00 | 90 240.00 | 122 141.00 | 226 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 041.00 | 90 940.00 | 123 659.00 | 228 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 041.00 | 90 940.00 | 123 659.00 | 278 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 940.00 | 123 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 824.00 | 2 589 824.00 | | 2 589 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 486.00 | 270 486.00 | | 270 486.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 166.00 | 1 070 166.00 | | 1 070 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 677.00 | 683 677.00 | | 683 677.00 |
VB T. V. A. | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 431.00 | 193 431.00 | | 193 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 656.00 | 2 079 656.00 | | 2 079 656.00 |
VW T.V.A. | 170 608.00 | 170 608.00 | | 170 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 221.00 | 3 270 221.00 | | 3 270 221.00 |