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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 605.00 | 230 393.00 | 7 212.00 | 237 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 1 023.00 | 1 909.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 291.00 | 64 157.00 | 92 134.00 | 156 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 952.00 | 295 573.00 | 129 379.00 | 424 952.00 |
BT Marchandises | 4 873.00 | 4 296.00 | 577.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 011.00 | 12 956.00 | 1 564 054.00 | 1 577 011.00 |
BZ Autres créances | 374 346.00 | | 374 346.00 | 374 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 192.00 | | 266 192.00 | 266 192.00 |
CF Disponibilités | 2 771 911.00 | | 2 771 911.00 | 2 771 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 925.00 | | 152 925.00 | 152 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 258.00 | 17 253.00 | 5 130 006.00 | 5 147 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 210.00 | 312 826.00 | 5 259 384.00 | 5 572 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 287 990.00 | 185 490.00 | | 287 990.00 |
DH Report à nouveau | 1 164.00 | 1 888.00 | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 434.00 | 621 777.00 | | 756 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 588.00 | 974 154.00 | | 1 210 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 001 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 240.00 | 2 559 167.00 | | 3 076 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 915.00 | 393 556.00 | | 376 915.00 |
EA Autres dettes | 583 422.00 | 304 674.00 | | 583 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 796.00 | 4 258 976.00 | | 4 048 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 384.00 | 5 283 130.00 | | 5 259 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 243.00 | 4 258 976.00 | | 3 828 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 253 388.00 | 12 297.00 | 12 265 685.00 | 12 253 388.00 |
FG Production vendue services | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 419 820.00 | 12 297.00 | 12 432 117.00 | 12 419 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 683 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 554 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 511 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 958.00 | 41 142.00 | | 60 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 877.00 | | | 161 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 938.00 | | | 203 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 980.00 | 41 142.00 | | -142 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 824.00 | 243 206.00 | | 271 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 744 605.00 | 9 919 405.00 | | 12 744 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 988 171.00 | 9 297 628.00 | | 11 988 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 434.00 | 621 777.00 | | 756 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 638.00 | | 118 625.00 | 421 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 559.00 | 28 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 311.00 | 424 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 237 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 153.00 | 159 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 895.00 | | 8 310.00 | 229 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 786.00 | | 93 590.00 | 178 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 958.00 | | 16 725.00 | 12 958.00 |