| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 150.00 | 226 886.00 | 1 263.00 | 228 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 408.00 | 92 084.00 | 29 324.00 | 121 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 585.00 | 320 061.00 | 41 523.00 | 361 585.00 |
BT Marchandises | 5 920.00 | 1 518.00 | 4 402.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 883.00 | 226 522.00 | 1 502 361.00 | 1 728 883.00 |
BZ Autres créances | 289 062.00 | | 289 062.00 | 289 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 2 115 422.00 | | 2 115 422.00 | 2 115 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 449.00 | 228 041.00 | 3 974 408.00 | 4 202 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 033.00 | 548 102.00 | 4 015 931.00 | 4 564 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 595 490.00 | 230 490.00 | | 595 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 113.00 | 2 146.00 | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 169.00 | 483 967.00 | | 307 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 772.00 | 749 603.00 | | 1 056 772.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 3 350.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 747.00 | 1 990 124.00 | | 2 494 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 353.00 | 453 204.00 | | 263 353.00 |
EA Autres dettes | 146 827.00 | 103 091.00 | | 146 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 909 159.00 | 2 618 330.00 | | 2 909 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 931.00 | 3 367 933.00 | | 4 015 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 159.00 | 2 618 330.00 | | 2 909 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 687 953.00 | 19 775.00 | 7 707 728.00 | 7 687 953.00 |
FG Production vendue services | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 019.00 | 19 775.00 | 7 804 794.00 | 7 785 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 010 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 986 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 807.00 | |
GE Autres charges | | | 14 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 516 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 679.00 | 172 260.00 | | 169 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 676.00 | 30 568.00 | | 9 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 228.00 | 18 866.00 | | 7 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 589.00 | 40.00 | | 30 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 754.00 | 9 779.00 | | 51 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 343.00 | 9 819.00 | | 82 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 116.00 | 9 047.00 | | -75 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 551.00 | 220 668.00 | | 114 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 020 219.00 | 7 465 428.00 | | 8 020 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 050.00 | 6 981 461.00 | | 7 713 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 169.00 | 483 967.00 | | 307 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 178.00 | | 27 122.00 | 353 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 10 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 716.00 | 361 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 849.00 | 228 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 822.00 | 122 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 019.00 | | 980.00 | 237 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 201.00 | | 26 120.00 | 105 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 959.00 | | 22.00 | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 226.00 | 16 506.00 | 18 671.00 | 322 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 304.00 | 5 432.00 | 9 849.00 | 231 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 922.00 | 11 074.00 | 8 822.00 | 90 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 159.00 | 1 518.00 | 19 159.00 | 19 159.00 |
6T Sur comptes clients | 66 371.00 | 174 289.00 | 14 137.00 | 66 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 530.00 | 175 807.00 | 33 296.00 | 85 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 530.00 | 225 807.00 | 33 296.00 | 85 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 807.00 | 33 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 747.00 | 2 494 747.00 | | 2 494 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 343.00 | 1 343 439.00 | 13 905.00 | 1 357 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 540.00 | 371 540.00 | | 371 540.00 |
VB T. V. A. | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 268.00 | 197 268.00 | | 197 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 161.00 | 47 090.00 | 71.00 | 47 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 042.00 | 2 062 066.00 | 13 976.00 | 2 076 042.00 |
VW T.V.A. | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 159.00 | 2 909 159.00 | | 2 909 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | 3 997.00 | | 5 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 715.00 | 40 128.00 | | 59 715.00 |
ST Autres comptes | 376 524.00 | 273 670.00 | | 376 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 481.00 | 60 197.00 | | 61 481.00 |
YT Sous‐traitance | 177 996.00 | 170 628.00 | | 177 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 350.00 | 7 300.00 | | 35 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 157.00 | 19 697.00 | | 20 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 772.00 | 23 694.00 | | 25 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 546 617.00 | 1 436 795.00 | | 1 546 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314 210.00 | 1 189 881.00 | | 1 314 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 065.00 | 551 922.00 | | 711 065.00 |