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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 895.00 | 228 453.00 | 1 442.00 | 229 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321.00 | 1 271.00 | 1 050.00 | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 465.00 | 109 776.00 | 66 689.00 | 176 465.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 638.00 | 339 500.00 | 82 139.00 | 421 638.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | 5 077.00 | 9 422.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 494.00 | 12 956.00 | 1 628 538.00 | 1 641 494.00 |
BZ Autres créances | 365 490.00 | | 365 490.00 | 365 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 192.00 | | 266 192.00 | 266 192.00 |
CF Disponibilités | 2 794 272.00 | | 2 794 272.00 | 2 794 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 025.00 | 18 034.00 | 5 200 991.00 | 5 219 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 664.00 | 357 534.00 | 5 283 130.00 | 5 640 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 490.00 | 145 490.00 | | 185 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 888.00 | 6 282.00 | | 1 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 777.00 | 515 605.00 | | 621 777.00 |
DL TOTAL (I) | 974 154.00 | 832 377.00 | | 974 154.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 579.00 | | | 1 001 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 167.00 | 2 589 824.00 | | 2 559 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 556.00 | 409 911.00 | | 393 556.00 |
EA Autres dettes | 304 674.00 | 270 486.00 | | 304 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 976.00 | 3 270 221.00 | | 4 258 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 130.00 | 4 152 598.00 | | 5 283 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 976.00 | 3 270 221.00 | | 4 258 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 317 550.00 | 1 866.00 | 9 319 416.00 | 9 317 550.00 |
FG Production vendue services | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 441 135.00 | 1 866.00 | 9 443 001.00 | 9 441 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 877 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 308 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 114 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 052 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 142.00 | 417.00 | | 41 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 142.00 | 347.00 | | 41 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 206.00 | 210 084.00 | | 243 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 405.00 | 9 348 873.00 | | 9 919 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 297 628.00 | 8 833 268.00 | | 9 297 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 777.00 | 515 605.00 | | 621 777.00 |