| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 890.00 | 208 738.00 | 29 152.00 | 237 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AP Constructions | 216 025.00 | 103 003.00 | 113 021.00 | 216 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 158 264.00 | 3 561 288.00 | 1 596 975.00 | 5 158 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 985.00 | 488 179.00 | 262 807.00 | 750 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 319.00 | 547 631.00 | 90 688.00 | 638 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 263 467.00 | 5 163 167.00 | 2 100 301.00 | 7 263 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 858.00 | 34 900.00 | 451 957.00 | 486 858.00 |
BP En cours de production de services | 559 414.00 | 48 415.00 | 510 999.00 | 559 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427 969.00 | 543 892.00 | 4 884 077.00 | 5 427 969.00 |
BZ Autres créances | 6 287 531.00 | | 6 287 531.00 | 6 287 531.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 793 276.00 | 627 207.00 | 12 166 068.00 | 12 793 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 062 513.00 | 5 790 374.00 | 14 272 139.00 | 20 062 513.00 |
CU Autres participations | 250 083.00 | 249 587.00 | 496.00 | 250 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 770.00 | 343 184.00 | | 490 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 331.00 | 635 087.00 | | 705 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 102.00 | 979 270.00 | | 1 197 102.00 |
DP Provisions pour risques | 21 750.00 | 44 618.00 | | 21 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 750.00 | 44 618.00 | | 21 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210 026.00 | 7 263 471.00 | | 6 210 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 806.00 | 1 723 828.00 | | 2 177 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 568 253.00 | 2 745 055.00 | | 4 568 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 181.00 | 20 692.00 | | 25 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 981 267.00 | 11 963 929.00 | | 12 981 267.00 |
ED (V) | 72 020.00 | 28 412.00 | | 72 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 272 139.00 | 13 016 230.00 | | 14 272 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 757.00 | 535 786.00 | 643 543.00 | 107 757.00 |
FG Production vendue services | 10 486 950.00 | 2 532 083.00 | 13 019 033.00 | 10 486 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 594 708.00 | 3 067 869.00 | 13 662 577.00 | 10 594 708.00 |
FM Production stockée | | | 272 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 131 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 035 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 958 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 958.00 | 62 486.00 | | 116 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 958.00 | 62 486.00 | | 116 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 444.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | 34 438.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | 37 883.00 | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 798.00 | 24 603.00 | | 111 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 060.00 | 210 652.00 | | 341 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 545.00 | 192 857.00 | | 345 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 370 560.00 | 14 519 132.00 | | 14 370 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 665 228.00 | 13 884 045.00 | | 13 665 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 331.00 | 635 087.00 | | 705 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 003 773.00 | | 264 114.00 | 7 003 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 7 263 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 6 125 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 107.00 | | 21 524.00 | 221 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 645.00 | | 239 049.00 | 5 890 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 021.00 | | 3 542.00 | 892 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 796.00 | 551 074.00 | 3 921.00 | 3 818 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 887.00 | 33 591.00 | | 179 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 909.00 | 517 483.00 | 3 921.00 | 3 638 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 618.00 | 21 750.00 | 44 618.00 | 44 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 097.00 | 55 378.00 | 5 159.00 | 33 097.00 |
6T Sur comptes clients | 559 181.00 | 16 785.00 | 32 074.00 | 559 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385 953.00 | 75 705.00 | 37 233.00 | 1 385 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 571.00 | 97 455.00 | 81 851.00 | 1 430 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 143.00 | 65 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 312.00 | 16 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 806.00 | 2 177 806.00 | | 2 177 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 137.00 | 887 137.00 | | 887 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 035.00 | 670 035.00 | | 670 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 319.00 | | | 638 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 840 215.00 | | | 4 840 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 754.00 | | | 587 754.00 |
VB T. V. A. | 2 420 661.00 | | | 2 420 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 860 338.00 | | | 3 860 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 210 026.00 | 6 210 026.00 | | 6 210 026.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 392 042.00 | 11 158 807.00 | 1 233 234.00 | 12 392 042.00 |
VW T.V.A. | 2 906 084.00 | 2 906 084.00 | | 2 906 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 267.00 | 12 981 267.00 | | 12 981 267.00 |