| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 430.00 | 241 592.00 | 15 838.00 | 257 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AP Constructions | 216 025.00 | 125 284.00 | 90 740.00 | 216 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634 258.00 | 4 323 706.00 | 1 310 552.00 | 5 634 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 296.00 | 690 331.00 | 292 966.00 | 983 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 319.00 | 547 631.00 | 90 688.00 | 638 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 531 422.00 | 6 682 871.00 | 2 848 551.00 | 9 531 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 424.00 | 37 637.00 | 568 787.00 | 606 424.00 |
BP En cours de production de services | 162 729.00 | | 162 729.00 | 162 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 041 308.00 | 604 744.00 | 7 436 563.00 | 8 041 308.00 |
BZ Autres créances | 7 642 895.00 | | 7 642 895.00 | 7 642 895.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 499 471.00 | 642 381.00 | 15 857 089.00 | 16 499 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 698.00 | | 92 698.00 | 92 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 123 591.00 | 7 325 252.00 | 18 798 338.00 | 26 123 591.00 |
CU Autres participations | 1 778 136.00 | 749 587.00 | 1 028 549.00 | 1 778 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396.00 | 1 000.00 | | 2 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 941.00 | 1 196 102.00 | | 1 386 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 656.00 | 847 278.00 | | 1 303 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 780.00 | 2 044 380.00 | | 2 790 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 205 955.00 | 247 963.00 | | 2 205 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 205 955.00 | 247 963.00 | | 2 205 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601 527.00 | 5 717 051.00 | | 4 601 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 566.00 | 2 417 029.00 | | 3 375 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689 203.00 | 2 704 480.00 | | 5 689 203.00 |
EA Autres dettes | 135 308.00 | 52 138.00 | | 135 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 801 604.00 | 11 150 813.00 | | 13 801 604.00 |
ED (V) | | 46 198.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 798 338.00 | 13 489 354.00 | | 18 798 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 211 202.00 | 3 720 967.00 | 4 932 169.00 | 1 211 202.00 |
FG Production vendue services | 11 936 341.00 | 2 350 532.00 | 14 286 873.00 | 11 936 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 147 543.00 | 6 071 499.00 | 19 219 042.00 | 13 147 543.00 |
FM Production stockée | | | -431 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 303 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 170 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 543 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 478 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 215 978.00 | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 215 978.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 450.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 450.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 215 528.00 | | -668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 361.00 | 327 873.00 | | 412 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 812.00 | 300 528.00 | | 242 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 552 383.00 | 15 557 970.00 | | 19 552 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 248 727.00 | 14 710 692.00 | | 18 248 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 656.00 | 847 278.00 | | 1 303 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 568 572.00 | | 1 955 258.00 | 7 568 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 9 531 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 6 833 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 121.00 | | 7 050.00 | 255 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 884.00 | | 420 155.00 | 6 417 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 568.00 | | 1 528 053.00 | 895 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893 512.00 | 492 141.00 | | 4 893 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 050.00 | 12 283.00 | | 234 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 463.00 | 479 859.00 | | 4 659 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 963.00 | 2 263 955.00 | 305 962.00 | 247 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
6T Sur comptes clients | 622 347.00 | 21 160.00 | 117 785.00 | 622 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 201.00 | 21 160.00 | 117 785.00 | 1 457 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705 164.00 | 2 285 115.00 | 423 747.00 | 1 705 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 160.00 | 145 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 699.00 | 160 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 566.00 | 3 375 566.00 | | 3 375 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 704.00 | 1 241 704.00 | | 1 241 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 986.00 | 924 986.00 | | 924 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 308.00 | 135 308.00 | | 135 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 319.00 | | 638 319.00 | 638 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
UX Autres créances clients | 7 355 249.00 | 7 355 249.00 | | 7 355 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 058.00 | | 686 058.00 | 686 058.00 |
VB T. V. A. | 2 876 125.00 | 2 876 125.00 | | 2 876 125.00 |
VC Groupe et associés | 4 764 834.00 | 4 764 834.00 | | 4 764 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 601 527.00 | 4 601 527.00 | | 4 601 527.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 945.00 | 114 945.00 | | 114 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 45 672.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 387 411.00 | 15 043 816.00 | 1 343 595.00 | 16 387 411.00 |
VW T.V.A. | 3 407 568.00 | 3 407 568.00 | | 3 407 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 801 604.00 | 13 801 604.00 | | 13 801 604.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |