| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 379.00 | 229 308.00 | 21 070.00 | 250 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AP Constructions | 220 484.00 | 114 143.00 | 106 340.00 | 220 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412 839.00 | 3 960 991.00 | 1 451 848.00 | 5 412 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 560.00 | 584 327.00 | 200 232.00 | 784 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 318.00 | 547 630.00 | 90 687.00 | 638 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 572.00 | 5 690 729.00 | 1 877 842.00 | 7 568 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 562.00 | 37 636.00 | 426 925.00 | 464 562.00 |
BP En cours de production de services | 594 356.00 | | 594 356.00 | 594 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620 164.00 | 622 347.00 | 5 997 817.00 | 6 620 164.00 |
BZ Autres créances | 4 102 889.00 | | 4 102 889.00 | 4 102 889.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 171.00 | | 251 171.00 | 251 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 111 326.00 | 659 983.00 | 11 451 342.00 | 12 111 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 169.00 | | 160 169.00 | 160 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 840 067.00 | 6 350 713.00 | 13 489 354.00 | 19 840 067.00 |
CU Autres participations | 250 082.00 | 249 586.00 | 496.00 | 250 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 101.00 | 490 770.00 | | 1 196 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 278.00 | 705 331.00 | | 847 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 380.00 | 1 197 101.00 | | 2 044 380.00 |
DP Provisions pour risques | 247 962.00 | 21 750.00 | | 247 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 962.00 | 21 750.00 | | 247 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717 050.00 | 6 210 026.00 | | 5 717 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 028.00 | 2 177 806.00 | | 2 417 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 479.00 | 4 568 253.00 | | 2 704 479.00 |
EA Autres dettes | 52 138.00 | 25 181.00 | | 52 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 482.00 | | | 215 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 150 813.00 | 12 981 267.00 | | 11 150 813.00 |
ED (V) | 46 197.00 | 72 019.00 | | 46 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 489 354.00 | 14 272 138.00 | | 13 489 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
FD Production vendue biens | 337 524.00 | 2 556 709.00 | 2 894 233.00 | 337 524.00 |
FG Production vendue services | 10 315 413.00 | 1 638 245.00 | 11 953 659.00 | 10 315 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 753 534.00 | 4 194 954.00 | 14 948 489.00 | 10 753 534.00 |
FM Production stockée | | | 34 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 297 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 793.00 | |
GE Autres charges | | | 10 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 892 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 978.00 | 116 958.00 | | 215 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 978.00 | 116 958.00 | | 215 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 990.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 160.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 528.00 | 111 798.00 | | 215 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 873.00 | 341 060.00 | | 327 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 528.00 | 345 545.00 | | 300 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557 970.00 | 14 370 560.00 | | 15 557 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 710 692.00 | 13 665 228.00 | | 14 710 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 278.00 | 705 331.00 | | 847 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 263 467.00 | | 305 845.00 | 7 263 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 7 568 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 6 417 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 631.00 | | 12 490.00 | 242 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 274.00 | | 293 350.00 | 6 125 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 563.00 | | 5.00 | 895 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 949.00 | 528 301.00 | 739.00 | 4 365 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 479.00 | 20 571.00 | | 213 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152 471.00 | 507 730.00 | 739.00 | 4 152 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 750.00 | 247 963.00 | 21 750.00 | 21 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 315.00 | 2 736.00 | 48 415.00 | 83 315.00 |
6T Sur comptes clients | 543 892.00 | 92 609.00 | 14 154.00 | 543 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424 425.00 | 95 345.00 | 62 569.00 | 1 424 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 175.00 | 343 308.00 | 84 319.00 | 1 446 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 139.00 | 78 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 169.00 | 5 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 029.00 | 2 417 029.00 | | 2 417 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 584.00 | 1 040 584.00 | | 1 040 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 121.00 | 755 121.00 | | 755 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 482.00 | 215 482.00 | | 215 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 319.00 | | | 638 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 947 555.00 | | | 5 947 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 609.00 | | | 672 609.00 |
VB T. V. A. | 432 466.00 | | | 432 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 668 524.00 | | | 3 668 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 717 051.00 | 5 717 051.00 | | 5 717 051.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 171.00 | | | 251 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 619 710.00 | 10 301 616.00 | 1 318 094.00 | 11 619 710.00 |
VW T.V.A. | 786 631.00 | 786 631.00 | | 786 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 106 179.00 | 11 106 179.00 | | 11 106 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |