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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 162.00 | 260 192.00 | 11 970.00 | 272 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 8 282.00 | 1 959.00 | 10 241.00 |
AP Constructions | 216 025.00 | 158 562.00 | 57 462.00 | 216 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812 593.00 | 5 439 870.00 | 1 372 723.00 | 6 812 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 778.00 | 1 001 401.00 | 207 377.00 | 1 208 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 471.00 | 598 289.00 | 120 182.00 | 718 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 580 671.00 | 9 241 182.00 | 11 339 489.00 | 20 580 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 766.00 | | 608 766.00 | 608 766.00 |
BP En cours de production de services | 304 392.00 | | 304 392.00 | 304 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 013.00 | | 180 013.00 | 180 013.00 |
BT Marchandises | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 026 699.00 | 389 827.00 | 8 636 873.00 | 9 026 699.00 |
BZ Autres créances | 6 463 263.00 | | 6 463 263.00 | 6 463 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 051.00 | | 117 051.00 | 117 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 734 858.00 | 389 827.00 | 16 345 031.00 | 16 734 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 315 529.00 | 9 631 009.00 | 27 684 520.00 | 37 315 529.00 |
CU Autres participations | 11 317 393.00 | 1 774 587.00 | 9 542 807.00 | 11 317 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002 396.00 | 2 396.00 | | 10 002 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
DH Report à nouveau | 2 479 943.00 | 3 966 213.00 | | 2 479 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 972.00 | -1 486 271.00 | | 483 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 655.00 | | | 181 655.00 |
DL TOTAL (I) | 13 312 890.00 | 2 647 263.00 | | 13 312 890.00 |
DP Provisions pour risques | 2 013 257.00 | 2 113 257.00 | | 2 013 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 013 257.00 | 2 113 257.00 | | 2 013 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 601 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 962.00 | 4 272 624.00 | | 3 805 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902 863.00 | 2 542 578.00 | | 3 902 863.00 |
EA Autres dettes | 4 649 548.00 | 136 081.00 | | 4 649 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 287 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 358 373.00 | 11 840 121.00 | | 12 358 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 684 520.00 | 16 600 641.00 | | 27 684 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 238 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 379.00 | 1 109 928.00 | 1 347 308.00 | 237 379.00 |
FG Production vendue services | 14 636 232.00 | 3 662 317.00 | 18 298 548.00 | 14 636 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 873 611.00 | 4 772 245.00 | 19 645 856.00 | 14 873 611.00 |
FM Production stockée | | | 77 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 074 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 080 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 43 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 962 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 7 383.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 431.00 | 7 383.00 | | 18 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 104.00 | 7 383.00 | | 9 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 348.00 | | | 597 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 343.00 | -296 493.00 | | -189 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 363 456.00 | 16 581 266.00 | | 20 363 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 879 484.00 | 18 067 536.00 | | 19 879 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 972.00 | -1 486 270.00 | | 483 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 883 490.00 | | 9 761 905.00 | 10 883 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 269.00 | 3 014.00 | 12 055 873.00 | 48 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 269.00 | 16 455.00 | 20 580 671.00 | 48 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 441.00 | 8 242 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 473.00 | | 13 930.00 | 268 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111 128.00 | | 144 707.00 | 8 111 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 888.00 | | 9 603 268.00 | 2 503 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 007.00 | 454 375.00 | 6 076.00 | 6 420 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 997.00 | 6 477.00 | | 261 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158 010.00 | 447 898.00 | 6 076.00 | 6 158 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598 289.00 | | | 598 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 113 257.00 | | 100 000.00 | 2 113 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
6T Sur comptes clients | 418 220.00 | 7 905.00 | 36 298.00 | 418 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297 442.00 | 507 905.00 | 42 645.00 | 2 297 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410 699.00 | 507 905.00 | 142 645.00 | 4 410 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 905.00 | 142 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 962.00 | 3 805 962.00 | | 3 805 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 107.00 | 1 432 107.00 | | 1 432 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 235.00 | 1 084 235.00 | | 1 084 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 471.00 | 561 446.00 | 157 025.00 | 718 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
UX Autres créances clients | 8 623 517.00 | 8 623 517.00 | | 8 623 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 182.00 | 403 182.00 | | 403 182.00 |
VB T. V. A. | 494 840.00 | 494 840.00 | | 494 840.00 |
VC Groupe et associés | 5 815 512.00 | 5 815 512.00 | | 5 815 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 601 527.00 | 4 601 527.00 | | 4 601 527.00 |
VP Divers | 143 625.00 | 143 625.00 | | 143 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 345 494.00 | 16 168 460.00 | 177 034.00 | 16 345 494.00 |
VW T.V.A. | 1 280 323.00 | 1 280 323.00 | | 1 280 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 358 373.00 | 12 358 373.00 | | 12 358 373.00 |