| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 430.00 | 250 476.00 | 6 953.00 | 257 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AP Constructions | 216 025.00 | 136 425.00 | 79 600.00 | 216 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 417 550.00 | 4 715 359.00 | 1 702 191.00 | 6 417 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 356.00 | 809 809.00 | 339 547.00 | 1 149 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
AX Avances et acomptes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 319.00 | 547 631.00 | 90 688.00 | 638 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 502 236.00 | 7 512 027.00 | 2 990 209.00 | 10 502 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 073.00 | 8 081.00 | 655 992.00 | 664 073.00 |
BP En cours de production de services | 487 344.00 | | 487 344.00 | 487 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 218 479.00 | 559 848.00 | 8 658 631.00 | 9 218 479.00 |
BZ Autres créances | 5 729 061.00 | | 5 729 061.00 | 5 729 061.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 133 166.00 | 567 929.00 | 15 565 237.00 | 16 133 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635 402.00 | 8 079 957.00 | 18 555 446.00 | 26 635 402.00 |
CU Autres participations | 1 778 136.00 | 1 047 587.00 | 730 549.00 | 1 778 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
DH Report à nouveau | 2 690 597.00 | 1 386 941.00 | | 2 690 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 754.00 | 1 303 656.00 | | 1 342 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 534.00 | 2 790 780.00 | | 4 133 534.00 |
DP Provisions pour risques | 2 113 257.00 | 2 205 955.00 | | 2 113 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 113 257.00 | 2 205 955.00 | | 2 113 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601 527.00 | 4 601 527.00 | | 4 601 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 938.00 | 3 375 566.00 | | 3 650 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504 073.00 | 5 689 203.00 | | 3 504 073.00 |
EA Autres dettes | 341 537.00 | 135 308.00 | | 341 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 255 490.00 | 13 801 604.00 | | 12 255 490.00 |
ED (V) | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 555 446.00 | 18 798 338.00 | | 18 555 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 363.00 | 3 083 542.00 | 3 816 904.00 | 733 363.00 |
FG Production vendue services | 14 243 770.00 | 3 455 256.00 | 17 699 026.00 | 14 243 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 977 133.00 | 6 538 798.00 | 21 515 931.00 | 14 977 133.00 |
FM Production stockée | | | 324 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 743 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 352 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 568 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 235 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 482.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 1 482.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | 2 150.00 | | 4 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 2 150.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | -668.00 | | -4 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 658.00 | 412 361.00 | | 413 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 163.00 | 242 812.00 | | 144 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 462 675.00 | 19 552 383.00 | | 23 462 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 119 922.00 | 18 248 727.00 | | 22 119 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 754.00 | 1 303 656.00 | | 1 342 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 531 422.00 | | 970 814.00 | 9 531 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 502 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 804 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 171.00 | | | 262 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833 579.00 | | 970 814.00 | 6 833 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 672.00 | | | 2 435 672.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385 654.00 | 531 156.00 | | 5 385 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 333.00 | 8 885.00 | | 246 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139 321.00 | 522 271.00 | | 5 139 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 205 955.00 | | 92 698.00 | 2 205 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 637.00 | 3 874.00 | 33 430.00 | 37 637.00 |
6T Sur comptes clients | 604 744.00 | 47 390.00 | 92 286.00 | 604 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939 598.00 | 349 263.00 | 125 715.00 | 1 939 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145 553.00 | 349 263.00 | 218 413.00 | 4 145 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 263.00 | 125 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 298 000.00 | 92 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 938.00 | 3 650 938.00 | | 3 650 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 764.00 | 1 280 764.00 | | 1 280 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 931.00 | 985 931.00 | | 985 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 537.00 | 341 537.00 | | 341 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 319.00 | | 638 319.00 | 638 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
UX Autres créances clients | 8 611 837.00 | 8 611 837.00 | | 8 611 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 642.00 | | 606 642.00 | 606 642.00 |
VB T. V. A. | 543 985.00 | 543 985.00 | | 543 985.00 |
VC Groupe et associés | 5 127 085.00 | 5 127 085.00 | | 5 127 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 601 527.00 | 4 601 527.00 | | 4 601 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 639 223.00 | 14 375 045.00 | 1 264 179.00 | 15 639 223.00 |
VW T.V.A. | 1 119 123.00 | 1 119 123.00 | | 1 119 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 651.00 | 12 190 651.00 | | 12 190 651.00 |